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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 669.00 | 1 982.00 | 2 651.00 |
AN Terrains | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AP Constructions | 349 705.00 | 152 350.00 | 197 355.00 | 349 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 689.00 | 93 341.00 | 22 348.00 | 115 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 829.00 | 173 708.00 | 22 121.00 | 195 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 460.00 | 420 068.00 | 293 392.00 | 713 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | 185.00 | 20 315.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CF Disponibilités | 166 853.00 | | 166 853.00 | 166 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 456.00 | 185.00 | 218 271.00 | 218 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 915.00 | 420 253.00 | 511 663.00 | 931 915.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 773.00 | 90 293.00 | | 124 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 756.00 | 94 480.00 | | 84 756.00 |
DL TOTAL (I) | 231 529.00 | 206 773.00 | | 231 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 040.00 | 193 686.00 | | 165 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 225.00 | 28 545.00 | | 26 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 615.00 | | 17 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 233.00 | 92 672.00 | | 71 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 133.00 | 332 519.00 | | 280 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 663.00 | 539 292.00 | | 511 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 796.00 | 167 560.00 | | 135 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 485.00 | | 881.00 | 714 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 907.00 | 713 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 907.00 | 669 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 255.00 | | 825.00 | 670 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 579.00 | | 56.00 | 41 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 668.00 | 29 307.00 | 1 907.00 | 392 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 999.00 | 29 307.00 | 1 907.00 | 391 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 233.00 | 71 233.00 | | 71 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 040.00 | 29 244.00 | 99 686.00 | 165 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 310.00 | 46 110.00 | 200.00 | 46 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 133.00 | 144 338.00 | 99 686.00 | 280 133.00 |