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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 669.00 | 1 982.00 | 2 651.00 |
AN Terrains | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AP Constructions | 349 705.00 | 136 124.00 | 213 581.00 | 349 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 689.00 | 86 571.00 | 29 118.00 | 115 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 910.00 | 169 304.00 | 27 607.00 | 196 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 485.00 | 392 668.00 | 321 817.00 | 714 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 667.00 | 248.00 | 15 419.00 | 15 667.00 |
BZ Autres créances | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 175 676.00 | | 175 676.00 | 175 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 723.00 | 248.00 | 217 475.00 | 217 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 208.00 | 392 916.00 | 539 292.00 | 932 208.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 90 293.00 | 59 811.00 | | 90 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 480.00 | 80 482.00 | | 94 480.00 |
DL TOTAL (I) | 206 773.00 | 162 293.00 | | 206 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 686.00 | 221 809.00 | | 193 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 545.00 | 30 453.00 | | 28 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 21 458.00 | | 17 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 672.00 | 72 943.00 | | 92 672.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 519.00 | 347 163.00 | | 332 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 292.00 | 509 456.00 | | 539 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 560.00 | 153 576.00 | | 167 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 382.00 | | 4 103.00 | 710 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 152.00 | | 4 103.00 | 666 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 120.00 | 30 548.00 | | 362 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 451.00 | 30 548.00 | | 361 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 672.00 | 92 672.00 | | 92 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 686.00 | 28 727.00 | 110 577.00 | 193 686.00 |
VI Groupe et associés | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 334.00 | 36 184.00 | 150.00 | 36 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 519.00 | 167 560.00 | 110 577.00 | 332 519.00 |