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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 669.00 | 1 982.00 | 2 651.00 |
AN Terrains | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
AP Constructions | 349 705.00 | 119 899.00 | 229 807.00 | 349 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 022.00 | 79 218.00 | 35 804.00 | 115 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 474.00 | 162 334.00 | 31 140.00 | 193 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 382.00 | 362 120.00 | 348 262.00 | 710 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 395.00 | 395.00 | 22 000.00 | 22 395.00 |
BZ Autres créances | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CF Disponibilités | 111 722.00 | | 111 722.00 | 111 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 589.00 | 395.00 | 161 194.00 | 161 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 971.00 | 362 515.00 | 509 456.00 | 871 971.00 |
CU Autres participations | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 811.00 | 34 987.00 | | 59 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 482.00 | 74 824.00 | | 80 482.00 |
DL TOTAL (I) | 162 293.00 | 131 811.00 | | 162 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 809.00 | 215 662.00 | | 221 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 453.00 | 39 925.00 | | 30 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | 13 804.00 | | 21 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 943.00 | 87 853.00 | | 72 943.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 163.00 | 357 245.00 | | 347 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 456.00 | 489 055.00 | | 509 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 576.00 | 162 658.00 | | 153 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 470.00 | | 22 246.00 | 700 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 334.00 | 710 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 334.00 | 666 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 240.00 | | 22 246.00 | 656 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 002.00 | 33 244.00 | 12 126.00 | 341 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 333.00 | 33 244.00 | 12 126.00 | 340 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 809.00 | 28 222.00 | 115 181.00 | 221 809.00 |
VI Groupe et associés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 771.00 | 43 621.00 | 150.00 | 43 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 163.00 | 153 576.00 | 115 181.00 | 347 163.00 |