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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 616.00 | 6 967.00 | 2 650.00 | 9 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 190.00 | 7 229.00 | 26 961.00 | 34 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 120.00 | 3 191.00 | 1 813 929.00 | 1 817 120.00 |
BZ Autres créances | 961 776.00 | | 961 776.00 | 961 776.00 |
CF Disponibilités | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 598.00 | 3 191.00 | 2 859 407.00 | 2 862 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 788.00 | 10 420.00 | 2 886 368.00 | 2 896 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 437 151.00 | 257 942.00 | | 437 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 857.00 | 179 209.00 | | -63 857.00 |
DL TOTAL (I) | 494 294.00 | 558 151.00 | | 494 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 332.00 | 28 896.00 | | 191 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 332.00 | 28 896.00 | | 191 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 176.00 | 10 965.00 | | 407 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | 160 000.00 | | 3 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 231 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 471.00 | 265 770.00 | | 164 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620 228.00 | 1 735 428.00 | | 1 620 228.00 |
EA Autres dettes | 5 662.00 | 12 493.00 | | 5 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 741.00 | 2 415 784.00 | | 2 200 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 368.00 | 3 002 830.00 | | 2 886 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 741.00 | 2 415 784.00 | | 2 200 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 427 378.00 | 7 221.00 | 7 434 599.00 | 7 427 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 427 378.00 | 7 221.00 | 7 434 599.00 | 7 427 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 445 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 060 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 747 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 650.00 | 4 110.00 | | 2 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 402.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 422.00 | 18 512.00 | | 26 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 150.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 209.00 | 23 862.00 | | 186 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 682.00 | 38 414.00 | | 186 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 259.00 | -19 902.00 | | -160 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 371.00 | -256 049.00 | | -285 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 471 733.00 | 7 446 056.00 | | 7 471 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 535 590.00 | 7 266 846.00 | | 7 535 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 857.00 | 179 209.00 | | -63 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 480.00 | 7 492.00 | | 17 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 896.00 | 215 104.00 | 52 668.00 | 28 896.00 |
6T Sur comptes clients | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 087.00 | 215 104.00 | 52 668.00 | 32 087.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 209.00 | 23 772.00 | |