| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | 3 497.00 | 303.00 | 3 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 056.00 | | 113 056.00 | 113 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 371.00 | 3 759.00 | 122 613.00 | 126 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 515.00 | 4 467.00 | 3 115 049.00 | 3 119 515.00 |
BZ Autres créances | 1 028 875.00 | | 1 028 875.00 | 1 028 875.00 |
CF Disponibilités | 127 248.00 | | 127 248.00 | 127 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 759.00 | 4 467.00 | 4 295 292.00 | 4 299 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 130.00 | 8 225.00 | 4 417 905.00 | 4 426 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 438 768.00 | 465 594.00 | | 438 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 992.00 | -26 826.00 | | 4 992.00 |
DL TOTAL (I) | 564 760.00 | 559 768.00 | | 564 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 770.00 | 80 815.00 | | 80 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 770.00 | 80 815.00 | | 80 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 643.00 | 13 098.00 | | 3 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 128.00 | 731 000.00 | | 801 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 966.00 | 135 951.00 | | 345 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 472 721.00 | 1 677 192.00 | | 2 472 721.00 |
EA Autres dettes | 148 916.00 | 110 932.00 | | 148 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 374.00 | 2 668 172.00 | | 3 772 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 905.00 | 3 308 755.00 | | 4 417 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 772 374.00 | 2 668 172.00 | | 3 772 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 273 748.00 | | 8 273 748.00 | 8 273 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 273 748.00 | | 8 273 748.00 | 8 273 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 313 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 725 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 358 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 313.00 | 2 501.00 | | 55 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72.00 | 3 884.00 | | 72.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 781.00 | 125 457.00 | | 5 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 166.00 | 131 842.00 | | 61 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | 14 307.00 | | 3 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | 485.00 | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 736.00 | 75 244.00 | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 235.00 | 90 036.00 | | 9 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 930.00 | 41 805.00 | | 51 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 375 066.00 | 7 967 562.00 | | 8 375 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 370 074.00 | 7 994 388.00 | | 8 370 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 992.00 | -26 826.00 | | 4 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 815.00 | 5 736.00 | 5 781.00 | 80 815.00 |
6T Sur comptes clients | 3 191.00 | 4 467.00 | 3 191.00 | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | 4 467.00 | 3 191.00 | 3 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 006.00 | 10 203.00 | 8 972.00 | 84 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 467.00 | 3 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 736.00 | 5 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 966.00 | 345 966.00 | | 345 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 881.00 | 1 121 881.00 | | 1 121 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 335.00 | 576 335.00 | | 576 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 916.00 | 148 916.00 | | 148 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
UX Autres créances clients | 3 114 155.00 | 3 114 155.00 | | 3 114 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 68 328.00 | 68 328.00 | | 68 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VI Groupe et associés | 801 128.00 | 801 128.00 | | 801 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 667 826.00 | 667 826.00 | | 667 826.00 |
VP Divers | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 135.00 | 103 135.00 | | 103 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 704.00 | 197 704.00 | | 197 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 644.00 | 4 143 030.00 | 14 614.00 | 4 157 644.00 |
VW T.V.A. | 671 370.00 | 671 370.00 | | 671 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 374.00 | 3 772 374.00 | | 3 772 374.00 |