| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 792.00 | | 113 792.00 | 113 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 837.00 | 1 424.00 | 123 414.00 | 124 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 206.00 | 4 467.00 | 2 833 739.00 | 2 838 206.00 |
BZ Autres créances | 486 590.00 | | 486 590.00 | 486 590.00 |
CF Disponibilités | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 412.00 | 4 467.00 | 3 345 945.00 | 3 350 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 250.00 | 5 891.00 | 3 469 359.00 | 3 475 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 443 760.00 | 438 768.00 | | 443 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 848.00 | 4 992.00 | | -87 848.00 |
DL TOTAL (I) | 476 912.00 | 564 760.00 | | 476 912.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 080.00 | 80 770.00 | | 6 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 080.00 | 80 770.00 | | 6 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 429.00 | 3 643.00 | | 13 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 743.00 | 801 128.00 | | 474 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 889.00 | 345 966.00 | | 118 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 302 409.00 | 2 472 721.00 | | 2 302 409.00 |
EA Autres dettes | 76 898.00 | 148 916.00 | | 76 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 367.00 | 3 772 374.00 | | 2 986 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 359.00 | 4 417 905.00 | | 3 469 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 367.00 | 3 772 374.00 | | 2 986 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 743.00 | | | 474 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 443 077.00 | | 9 443 077.00 | 9 443 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 443 077.00 | | 9 443 077.00 | 9 443 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 474 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 524 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 639 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 55 313.00 | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 72.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 034.00 | 5 781.00 | | 75 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 864.00 | 61 166.00 | | 86 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 436.00 | 3 427.00 | | 8 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 72.00 | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344.00 | 5 736.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 968.00 | 9 235.00 | | 8 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 896.00 | 51 930.00 | | 77 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 562 591.00 | 8 375 066.00 | | 9 562 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 650 439.00 | 8 370 074.00 | | 9 650 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 848.00 | 4 992.00 | | -87 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 770.00 | 344.00 | 75 034.00 | 80 770.00 |
6T Sur comptes clients | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 237.00 | 344.00 | 75 034.00 | 85 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344.00 | 75 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055 026.00 | 1 055 026.00 | | 1 055 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 747.00 | 554 747.00 | | 554 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | -1.00 | 9 622.00 | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 2 832 846.00 | 2 832 846.00 | | 2 832 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VI Groupe et associés | 474 743.00 | 474 743.00 | | 474 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313 470.00 | 313 470.00 | | 313 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 107.00 | 161 107.00 | | 161 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 546.00 | 48 546.00 | | 48 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 417.00 | 3 324 795.00 | 9 622.00 | 3 334 417.00 |
VW T.V.A. | 531 529.00 | 531 529.00 | | 531 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 367.00 | 2 986 367.00 | | 2 986 367.00 |