| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 617.00 | 6 280.00 | 338.00 | 6 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 480.00 | | 112 480.00 | 112 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 637.00 | 6 541.00 | 122 095.00 | 128 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 038.00 | 3 191.00 | 2 028 846.00 | 2 032 038.00 |
BZ Autres créances | 1 150 137.00 | | 1 150 137.00 | 1 150 137.00 |
CF Disponibilités | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 189 852.00 | 3 191.00 | 3 186 660.00 | 3 189 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 488.00 | 9 733.00 | 3 308 755.00 | 3 318 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 465 594.00 | 484 654.00 | | 465 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 826.00 | -19 061.00 | | -26 826.00 |
DL TOTAL (I) | 559 768.00 | 586 594.00 | | 559 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 815.00 | 131 028.00 | | 80 815.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 815.00 | 131 028.00 | | 80 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 098.00 | 822 245.00 | | 13 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 000.00 | 117 563.00 | | 731 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 951.00 | 85 123.00 | | 135 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 677 192.00 | 1 834 083.00 | | 1 677 192.00 |
EA Autres dettes | 110 932.00 | 32 863.00 | | 110 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 172.00 | 2 891 877.00 | | 2 668 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 755.00 | 3 609 499.00 | | 3 308 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 668 172.00 | 2 891 877.00 | | 2 668 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 802 184.00 | | 7 802 184.00 | 7 802 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 802 184.00 | | 7 802 184.00 | 7 802 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 434 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 899 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | 3 315.00 | | 2 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 457.00 | 65 392.00 | | 125 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 842.00 | 68 708.00 | | 131 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 307.00 | 11 120.00 | | 14 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | 3 466.00 | | 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 244.00 | 5 052.00 | | 75 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 036.00 | 19 638.00 | | 90 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 805.00 | 49 070.00 | | 41 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -313 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 967 562.00 | 7 905 718.00 | | 7 967 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 994 388.00 | 7 924 779.00 | | 7 994 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 826.00 | -19 061.00 | | -26 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 028.00 | 75 244.00 | 125 457.00 | 131 028.00 |
6T Sur comptes clients | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 219.00 | 75 244.00 | 125 457.00 | 134 219.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 244.00 | 125 457.00 | |