| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 817.00 | 8 222.00 | 1 595.00 | 9 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 343.00 | 8 484.00 | 50 859.00 | 59 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 391.00 | 3 191.00 | 2 294 200.00 | 2 297 391.00 |
BZ Autres créances | 1 334 883.00 | | 1 334 883.00 | 1 334 883.00 |
CF Disponibilités | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 609.00 | 3 191.00 | 3 642 417.00 | 3 645 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 704 951.00 | 11 675.00 | 3 693 276.00 | 3 704 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 373 294.00 | 437 151.00 | | 373 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 361.00 | -63 857.00 | | 111 361.00 |
DL TOTAL (I) | 605 654.00 | 494 294.00 | | 605 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 368.00 | 191 332.00 | | 191 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 368.00 | 191 332.00 | | 191 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 543.00 | 407 176.00 | | 666 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 000.00 | 3 204.00 | | 206 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 797.00 | 164 471.00 | | 74 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 636.00 | 1 620 228.00 | | 1 936 636.00 |
EA Autres dettes | 12 278.00 | 5 662.00 | | 12 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 254.00 | 2 200 741.00 | | 2 896 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 276.00 | 2 886 368.00 | | 3 693 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 896 254.00 | 2 200 741.00 | | 2 896 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 416.00 | 10 965.00 | | 13 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 001 540.00 | | 8 001 540.00 | 8 001 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 001 540.00 | | 8 001 540.00 | 8 001 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 027 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 512 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 269 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 825.00 | 10 611.00 | | 25 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301.00 | 2 650.00 | | 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 772.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | 26 422.00 | | 3 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 473.00 | | 1 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 186 209.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 186 682.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671.00 | -160 259.00 | | 2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -354 356.00 | -285 371.00 | | -354 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 031 332.00 | 7 471 733.00 | | 8 031 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 919 971.00 | 7 535 590.00 | | 7 919 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 361.00 | -63 857.00 | | 111 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 564.00 | 17 480.00 | | 10 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 332.00 | 36.00 | | 191 332.00 |
6T Sur comptes clients | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 524.00 | 36.00 | | 194 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36.00 | | |