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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 617.00 | 5 947.00 | 670.00 | 6 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 021.00 | 6 209.00 | 47 811.00 | 54 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 555.00 | 3 191.00 | 1 967 364.00 | 1 970 555.00 |
BZ Autres créances | 1 493 567.00 | | 1 493 567.00 | 1 493 567.00 |
CF Disponibilités | 99 820.00 | | 99 820.00 | 99 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 879.00 | 3 191.00 | 3 561 687.00 | 3 564 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 899.00 | 9 401.00 | 3 609 499.00 | 3 618 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 484 654.00 | 373 294.00 | | 484 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 061.00 | 111 361.00 | | -19 061.00 |
DL TOTAL (I) | 586 594.00 | 605 654.00 | | 586 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 028.00 | 191 368.00 | | 131 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 028.00 | 191 368.00 | | 131 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 245.00 | 666 543.00 | | 822 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 563.00 | 206 000.00 | | 117 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 123.00 | 74 797.00 | | 85 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 083.00 | 1 936 636.00 | | 1 834 083.00 |
EA Autres dettes | 32 863.00 | 12 278.00 | | 32 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 877.00 | 2 896 254.00 | | 2 891 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 499.00 | 3 693 276.00 | | 3 609 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 891 877.00 | 2 896 254.00 | | 2 891 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 965.00 | 13 416.00 | | 10 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 792 831.00 | | 7 792 831.00 | 7 792 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792 831.00 | | 7 792 831.00 | 7 792 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 836 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 442 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 213 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 988.00 | 25 825.00 | | 43 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | 301.00 | | 3 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 708.00 | 3 801.00 | | 68 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 120.00 | 1 051.00 | | 11 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 466.00 | 42.00 | | 3 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 052.00 | 36.00 | | 5 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 638.00 | 1 130.00 | | 19 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 070.00 | 2 671.00 | | 49 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 470.00 | -354 356.00 | | -313 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 905 718.00 | 8 031 332.00 | | 7 905 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 924 779.00 | 7 919 971.00 | | 7 924 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 061.00 | 111 361.00 | | -19 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 428.00 | 10 564.00 | | 24 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 368.00 | 5 052.00 | 65 392.00 | 191 368.00 |
6T Sur comptes clients | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 560.00 | 5 052.00 | 65 392.00 | 194 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 052.00 | 65 392.00 | |