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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
AH Fonds commercial | 153 234.00 | | 153 234.00 | 153 234.00 |
AN Terrains | 208 996.00 | 190 714.00 | 18 282.00 | 208 996.00 |
AP Constructions | 1 132 925.00 | 505 835.00 | 627 089.00 | 1 132 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 298.00 | 206 370.00 | 35 929.00 | 242 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 045.00 | 166 599.00 | 49 446.00 | 216 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 727.00 | 1 093 426.00 | 949 301.00 | 2 042 727.00 |
BT Marchandises | 386 626.00 | 219 499.00 | 167 128.00 | 386 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 454.00 | 71 978.00 | 207 476.00 | 279 454.00 |
BZ Autres créances | 175 728.00 | | 175 728.00 | 175 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 908.00 | | 352 908.00 | 352 908.00 |
CF Disponibilités | 743 228.00 | | 743 228.00 | 743 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 445.00 | 291 476.00 | 1 654 969.00 | 1 946 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 172.00 | 1 384 902.00 | 2 604 270.00 | 3 989 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
DH Report à nouveau | 307 990.00 | 244 155.00 | | 307 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 096.00 | 263 835.00 | | 243 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 532.00 | 983 437.00 | | 1 026 532.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 240 129.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 240 129.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 584.00 | 358 800.00 | | 304 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 044.00 | 1 231 413.00 | | 990 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 787.00 | 220 139.00 | | 221 787.00 |
EA Autres dettes | 29 327.00 | 2 895.00 | | 29 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 737.00 | 1 815 242.00 | | 1 547 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 270.00 | 3 038 809.00 | | 2 604 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 634.00 | 1 513 388.00 | | 1 294 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032 642.00 | 1 483 974.00 | 4 516 616.00 | 3 032 642.00 |
FG Production vendue services | 270 388.00 | | 270 388.00 | 270 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 303 030.00 | 1 483 974.00 | 4 787 004.00 | 3 303 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 945 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 496.00 | 958.00 | | 32 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798.00 | 15 021.00 | | 4 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 917.00 | 15 021.00 | | 17 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 648.00 | 5 857.00 | | 36 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 850.00 | 5 857.00 | | 37 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 933.00 | 9 164.00 | | -19 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 916.00 | 100 339.00 | | 92 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 263 443.00 | 5 154 207.00 | | 5 263 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 347.00 | 4 890 373.00 | | 5 020 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 096.00 | 263 835.00 | | 243 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 015.00 | 47 154.00 | | 33 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 963.00 | | 246 512.00 | 1 823 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 60 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 748.00 | 2 042 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 248.00 | 1 804 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 572.00 | | 246 512.00 | 1 578 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 248.00 | | | 68 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 209.00 | 77 039.00 | 19 046.00 | 1 033 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 300.00 | 77 039.00 | 19 046.00 | 1 009 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 129.00 | | 210 129.00 | 240 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 724.00 | 219 499.00 | 209 724.00 | 209 724.00 |
6T Sur comptes clients | 64 313.00 | 12 718.00 | 5 053.00 | 64 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 036.00 | 232 217.00 | 214 777.00 | 274 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 166.00 | 232 217.00 | 424 906.00 | 514 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 000.00 | 421 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 044.00 | 990 044.00 | | 990 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 027.00 | 105 027.00 | | 105 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
UX Autres créances clients | 207 476.00 | | | 207 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 978.00 | | | 71 978.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 854.00 | 48 751.00 | 201 210.00 | 301 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 807.00 | | | 139 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 431.00 | 463 683.00 | 60 748.00 | 524 431.00 |
VW T.V.A. | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 737.00 | 1 294 634.00 | 201 210.00 | 1 547 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 355.00 | 73 804.00 | | 78 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 311.00 | 23 806.00 | | 38 311.00 |
ST Autres comptes | 500 353.00 | 477 065.00 | | 500 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 378.00 | 247 916.00 | | 239 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 567.00 | 38 128.00 | | 50 567.00 |
YT Sous‐traitance | 33 583.00 | 35 908.00 | | 33 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 298.00 | 62 721.00 | | 57 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 606.00 | 9 004.00 | | 10 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 981.00 | 42 108.00 | | 38 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 336.00 | 115 912.00 | | 117 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 956.00 | 489 640.00 | | 511 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 658.00 | 189 832.00 | | 189 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 879 530.00 | 856 420.00 | | 879 530.00 |