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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
AH Fonds commercial | 153 234.00 | | 153 234.00 | 153 234.00 |
AN Terrains | 208 996.00 | 196 530.00 | 12 466.00 | 208 996.00 |
AP Constructions | 1 175 169.00 | 594 735.00 | 580 435.00 | 1 175 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 958.00 | 227 500.00 | 50 458.00 | 277 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 117.00 | 174 890.00 | 37 227.00 | 212 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 248.00 | 1 215 769.00 | 895 479.00 | 2 111 248.00 |
BT Marchandises | 407 135.00 | 264 167.00 | 142 968.00 | 407 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 802.00 | | 177 802.00 | 177 802.00 |
BZ Autres créances | 139 018.00 | | 139 018.00 | 139 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 566.00 | | 300 566.00 | 300 566.00 |
CF Disponibilités | 882 950.00 | | 882 950.00 | 882 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 782.00 | 264 167.00 | 1 650 615.00 | 1 914 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 029.00 | 1 479 936.00 | 2 546 094.00 | 4 026 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
DH Report à nouveau | 213 998.00 | 201 085.00 | | 213 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 484.00 | 362 913.00 | | 410 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 929.00 | 1 039 445.00 | | 1 099 929.00 |
DP Provisions pour risques | 35 397.00 | 30 000.00 | | 35 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 397.00 | 30 000.00 | | 35 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 294.00 | 254 367.00 | | 205 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 564.00 | 1 035 359.00 | | 996 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 769.00 | 250 021.00 | | 204 769.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 7 547.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 768.00 | 1 549 288.00 | | 1 410 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 094.00 | 2 618 733.00 | | 2 546 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 013.00 | 1 345 548.00 | | 1 257 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656 257.00 | 1 348 580.00 | 5 004 837.00 | 3 656 257.00 |
FG Production vendue services | 285 774.00 | | 285 774.00 | 285 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 031.00 | 1 348 580.00 | 5 290 611.00 | 3 942 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 897 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 489.00 | 19 307.00 | | 11 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 489.00 | 25 474.00 | | 11 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 771.00 | 19 304.00 | | 68 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 771.00 | 24 189.00 | | 68 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 282.00 | 1 285.00 | | -57 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 314.00 | 143 997.00 | | 135 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 591 263.00 | 5 454 597.00 | | 5 591 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 180 779.00 | 5 091 685.00 | | 5 180 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 484.00 | 362 913.00 | | 410 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 023.00 | 43 673.00 | | 39 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 258.00 | | 46 536.00 | 2 087 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 546.00 | 2 111 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 794.00 | 175 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 752.00 | 1 878 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 028.00 | | 46 536.00 | 1 853 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 779.00 | 77 490.00 | 22 546.00 | 1 162 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 909.00 | | 1 794.00 | 23 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 871.00 | 77 490.00 | 20 752.00 | 1 138 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 5 397.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 512.00 | 264 167.00 | 220 512.00 | 220 512.00 |
6T Sur comptes clients | 66 983.00 | 4 995.00 | 71 978.00 | 66 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 494.00 | 269 162.00 | 292 490.00 | 287 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 494.00 | 274 559.00 | 292 490.00 | 317 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 564.00 | 287 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 564.00 | 996 564.00 | | 996 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 203.00 | 95 203.00 | | 95 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
UX Autres créances clients | 177 802.00 | 117 802.00 | | 177 802.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 740.00 | 49 985.00 | 153 755.00 | 203 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 638.00 | 54 638.00 | | 54 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 217.00 | 324 129.00 | 57 088.00 | 381 217.00 |
VW T.V.A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 768.00 | 1 257 013.00 | 153 755.00 | 1 410 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 160.00 | 95 446.00 | | 87 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 508.00 | 84 898.00 | | 93 508.00 |
ST Autres comptes | 528 090.00 | 558 196.00 | | 528 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 155.00 | 222 776.00 | | 222 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 095.00 | 189 368.00 | | 146 095.00 |
YT Sous‐traitance | 41 176.00 | 38 122.00 | | 41 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 460.00 | 54 709.00 | | 12 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 557.00 | 7 355.00 | | 8 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 586.00 | 46 027.00 | | 85 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 172 746.00 | 141 473.00 | | 172 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 308.00 | 536 052.00 | | 529 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 315.00 | 232 518.00 | | 194 315.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 947.00 | 966 055.00 | | 905 947.00 |