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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
AH Fonds commercial | 153 234.00 | | 153 234.00 | 153 234.00 |
AN Terrains | 208 996.00 | 199 438.00 | 9 558.00 | 208 996.00 |
AP Constructions | 1 194 278.00 | 642 643.00 | 551 635.00 | 1 194 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 292.00 | 241 828.00 | 42 464.00 | 284 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 332.00 | 154 317.00 | 31 015.00 | 185 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 020.00 | 1 260 340.00 | 855 681.00 | 2 116 020.00 |
BT Marchandises | 359 766.00 | 208 930.00 | 150 836.00 | 359 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 335.00 | 29 000.00 | 159 335.00 | 188 335.00 |
BZ Autres créances | 73 120.00 | | 73 120.00 | 73 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 401 111.00 | | 1 401 111.00 | 1 401 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 923.00 | 237 930.00 | 1 939 993.00 | 2 177 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 293 943.00 | 1 498 270.00 | 2 795 673.00 | 4 293 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
DH Report à nouveau | 324 482.00 | 213 998.00 | | 324 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 264.00 | 410 484.00 | | 451 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 194.00 | 1 099 929.00 | | 1 251 194.00 |
DP Provisions pour risques | 45 290.00 | 35 397.00 | | 45 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 290.00 | 35 397.00 | | 45 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 756.00 | 205 294.00 | | 155 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 413.00 | 996 564.00 | | 1 044 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 670.00 | 204 769.00 | | 280 670.00 |
EA Autres dettes | 16 355.00 | 2 146.00 | | 16 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 190.00 | 1 410 768.00 | | 1 499 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 673.00 | 2 546 094.00 | | 2 795 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 778.00 | 1 257 013.00 | | 1 369 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 743 788.00 | 1 576 082.00 | 5 319 870.00 | 3 743 788.00 |
FG Production vendue services | 291 406.00 | 4 035.00 | 295 441.00 | 291 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 194.00 | 1 580 117.00 | 5 615 311.00 | 4 035 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 185 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 290.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | 360.00 | | 1 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 428.00 | 11 489.00 | | 34 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 428.00 | 11 489.00 | | 34 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 657.00 | 68 771.00 | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 657.00 | 68 771.00 | | 8 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 771.00 | -57 282.00 | | 25 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 544.00 | 135 314.00 | | 175 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 182.00 | 5 591 263.00 | | 5 921 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 469 917.00 | 5 180 779.00 | | 5 469 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 264.00 | 410 484.00 | | 451 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 046.00 | 39 023.00 | | 61 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 248.00 | 69.00 | 38 657.00 | 2 111 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 2 117 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 1 877 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 348.00 | | | 175 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 878 812.00 | | 30 657.00 | 1 878 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 088.00 | 69.00 | 8 000.00 | 57 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 723.00 | 76 571.00 | 32 000.00 | 1 217 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 608.00 | 76 571.00 | 32 000.00 | 1 195 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 397.00 | 15 290.00 | 5 397.00 | 35 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 167.00 | 208 930.00 | 264 167.00 | 264 167.00 |
6T Sur comptes clients | | 100 978.00 | 71 978.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 167.00 | 309 908.00 | 336 145.00 | 264 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 564.00 | 325 198.00 | 341 542.00 | 299 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 220.00 | 269 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 413.00 | 1 044 413.00 | | 1 044 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 241.00 | 136 241.00 | | 136 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
UX Autres créances clients | 159 335.00 | 159 335.00 | | 159 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VC Groupe et associés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 755.00 | 24 343.00 | 129 412.00 | 153 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 484.00 | | | 49 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 249.00 | 267 046.00 | 63 203.00 | 330 249.00 |
VW T.V.A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 190.00 | 1 369 778.00 | 129 412.00 | 1 499 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 636.00 | 87 160.00 | | 84 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 076.00 | 93 508.00 | | 154 076.00 |
ST Autres comptes | 588 725.00 | 528 090.00 | | 588 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 336.00 | 222 155.00 | | 229 336.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 192 314.00 | 146 095.00 | | 192 314.00 |
YT Sous‐traitance | 58 060.00 | 41 176.00 | | 58 060.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 118.00 | 12 460.00 | | 8 118.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 249.00 | 8 557.00 | | 10 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 697.00 | 85 586.00 | | 51 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 333.00 | 172 746.00 | | 136 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 645.00 | 529 308.00 | | 486 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 514.00 | 194 315.00 | | 170 514.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 048 563.00 | 905 947.00 | | 1 048 563.00 |