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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AH Fonds commercial | 153 234.00 | | 153 234.00 | 153 234.00 |
AN Terrains | 208 996.00 | 205 254.00 | 3 742.00 | 208 996.00 |
AP Constructions | 1 277 655.00 | 743 286.00 | 534 369.00 | 1 277 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 155.00 | 245 217.00 | 37 937.00 | 283 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 213.00 | 85 081.00 | 18 132.00 | 103 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 193.00 | 1 283 662.00 | 811 532.00 | 2 095 193.00 |
BT Marchandises | 568 377.00 | 331 606.00 | 236 771.00 | 568 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 515.00 | 29 000.00 | 133 515.00 | 162 515.00 |
BZ Autres créances | 106 480.00 | | 106 480.00 | 106 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 764 483.00 | | 1 764 483.00 | 1 764 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 232.00 | 360 606.00 | 2 546 626.00 | 2 907 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 425.00 | 1 644 268.00 | 3 358 158.00 | 5 002 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
DH Report à nouveau | 711 094.00 | 525 747.00 | | 711 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 412.00 | 585 348.00 | | 681 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 953.00 | 1 586 541.00 | | 1 867 953.00 |
DP Provisions pour risques | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 860.00 | 131 170.00 | | 158 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 203.00 | 1 009 736.00 | | 996 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 001.00 | 352 168.00 | | 252 001.00 |
EA Autres dettes | 37 849.00 | 202 537.00 | | 37 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 915.00 | 1 697 621.00 | | 1 444 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 158.00 | 3 329 452.00 | | 3 358 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 981.00 | 1 619 127.00 | | 1 417 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 656 083.00 | 123 964.00 | 5 780 047.00 | 5 656 083.00 |
FG Production vendue services | 317 767.00 | 5 013.00 | 322 780.00 | 317 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 973 850.00 | 128 977.00 | 6 102 827.00 | 5 973 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 321 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 606.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 340 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 577.00 | 12 754.00 | | 36 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 52 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 577.00 | 64 954.00 | | 37 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 2 045.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 2 045.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 381.00 | 62 909.00 | | 37 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 103.00 | 222 182.00 | | 241 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 380 931.00 | 5 820 153.00 | | 6 380 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 519.00 | 5 234 806.00 | | 5 699 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 412.00 | 585 348.00 | | 681 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 399.00 | | 82 089.00 | 2 058 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 973.00 | 2 095 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 973.00 | 1 877 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 057.00 | | | 158 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 474.00 | | 82 089.00 | 1 840 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257 011.00 | 73 606.00 | 44 973.00 | 1 257 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 188.00 | 73 606.00 | 44 973.00 | 1 252 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 290.00 | 5 397.00 | 5 397.00 | 45 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 911.00 | 331 606.00 | 216 911.00 | 216 911.00 |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 911.00 | 331 606.00 | 216 911.00 | 245 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 201.00 | 337 003.00 | 222 308.00 | 291 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 606.00 | 216 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 203.00 | 996 203.00 | | 996 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 075.00 | 122 075.00 | | 122 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
UX Autres créances clients | 133 515.00 | 133 515.00 | | 133 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 493.00 | 51 559.00 | 26 934.00 | 78 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 463.00 | | | 54 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 268.00 | 92 268.00 | | 92 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 918.00 | 274 372.00 | 59 546.00 | 333 918.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 915.00 | 1 417 981.00 | 26 934.00 | 1 444 915.00 |