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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AH Fonds commercial | 153 234.00 | | 153 234.00 | 153 234.00 |
AN Terrains | 208 996.00 | 202 346.00 | 6 650.00 | 208 996.00 |
AP Constructions | 1 218 580.00 | 692 564.00 | 526 016.00 | 1 218 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 609.00 | 238 058.00 | 31 550.00 | 269 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 718.00 | 117 559.00 | 21 160.00 | 138 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 002.00 | 1 255 351.00 | 804 651.00 | 2 060 002.00 |
BT Marchandises | 378 441.00 | 216 911.00 | 161 530.00 | 378 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 685.00 | 29 000.00 | 320 685.00 | 349 685.00 |
BZ Autres créances | 60 394.00 | | 60 394.00 | 60 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 679 918.00 | | 1 679 918.00 | 1 679 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 712.00 | 245 911.00 | 2 524 801.00 | 2 770 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 714.00 | 1 501 262.00 | 3 329 452.00 | 4 830 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
DH Report à nouveau | 525 747.00 | 324 482.00 | | 525 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 348.00 | 451 264.00 | | 585 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 541.00 | 1 251 194.00 | | 1 586 541.00 |
DP Provisions pour risques | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 170.00 | 155 756.00 | | 131 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 1 995.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 736.00 | 1 044 413.00 | | 1 009 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 168.00 | 280 670.00 | | 352 168.00 |
EA Autres dettes | 202 537.00 | 16 355.00 | | 202 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 621.00 | 1 499 190.00 | | 1 697 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 452.00 | 2 795 673.00 | | 3 329 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 127.00 | 1 369 778.00 | | 1 619 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 689 674.00 | 1 569 054.00 | 5 258 728.00 | 3 689 674.00 |
FG Production vendue services | 263 107.00 | | 263 107.00 | 263 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 780.00 | 1 569 054.00 | 5 521 834.00 | 3 952 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 731 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 1 603.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 754.00 | 34 428.00 | | 12 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 954.00 | 34 428.00 | | 64 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 8 657.00 | | 2 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 045.00 | 8 657.00 | | 2 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 909.00 | 25 771.00 | | 62 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 182.00 | 175 544.00 | | 222 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 153.00 | 5 921 182.00 | | 5 820 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 806.00 | 5 469 917.00 | | 5 234 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 348.00 | 451 264.00 | | 585 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 483.00 | 61 046.00 | | 47 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 017.00 | | 27 244.00 | 2 118 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 730.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 730.00 | 61 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 260.00 | 2 060 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 291.00 | 158 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 239.00 | 1 840 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 348.00 | | | 175 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 469.00 | | 27 244.00 | 1 877 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 294.00 | 79 977.00 | 85 260.00 | 1 262 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 115.00 | | 17 291.00 | 22 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 179.00 | 79 977.00 | 67 969.00 | 1 240 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 208 930.00 | 216 911.00 | 208 930.00 | 208 930.00 |
6T Sur comptes clients | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 930.00 | 216 911.00 | 208 930.00 | 237 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 220.00 | 216 911.00 | 208 930.00 | 283 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 911.00 | 208 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 009 736.00 | 1 009 736.00 | | 1 009 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 369.00 | 150 369.00 | | 150 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 846.00 | 82 846.00 | | 82 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 537.00 | 202 537.00 | | 202 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
UX Autres créances clients | 320 685.00 | 320 685.00 | | 320 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 412.00 | 50 918.00 | 78 494.00 | 129 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VP Divers | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 823.00 | 412 353.00 | 61 470.00 | 473 823.00 |
VW T.V.A. | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 621.00 | 1 619 127.00 | 78 494.00 | 1 697 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 818.00 | 84 636.00 | | 87 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 792.00 | 154 076.00 | | 144 792.00 |
ST Autres comptes | 525 250.00 | 588 725.00 | | 525 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 646.00 | 229 336.00 | | 258 646.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 831.00 | 192 314.00 | | 144 831.00 |
YT Sous‐traitance | 50 806.00 | 58 060.00 | | 50 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 118.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 647.00 | 10 249.00 | | 7 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 052.00 | 51 697.00 | | 50 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 870.00 | 136 333.00 | | 137 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 362.00 | 486 645.00 | | 522 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 817.00 | 170 514.00 | | 210 817.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 141.00 | 1 048 563.00 | | 987 141.00 |