| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
AH Fonds commercial | 153 234.00 | | 153 234.00 | 153 234.00 |
AN Terrains | 208 996.00 | 193 622.00 | 15 374.00 | 208 996.00 |
AP Constructions | 1 151 304.00 | 549 705.00 | 601 599.00 | 1 151 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 971.00 | 216 947.00 | 44 025.00 | 260 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 185.00 | 176 643.00 | 50 542.00 | 227 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 965.00 | 1 160 825.00 | 928 139.00 | 2 088 965.00 |
BT Marchandises | 376 957.00 | 220 512.00 | 156 445.00 | 376 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 496.00 | 66 983.00 | 193 513.00 | 260 496.00 |
BZ Autres créances | 89 743.00 | | 89 743.00 | 89 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 833.00 | | 451 833.00 | 451 833.00 |
CF Disponibilités | 794 230.00 | | 794 230.00 | 794 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 088.00 | 287 494.00 | 1 690 594.00 | 1 978 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 053.00 | 1 448 319.00 | 2 618 733.00 | 4 067 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 167 447.00 | 167 447.00 | | 167 447.00 |
DH Report à nouveau | 201 085.00 | 307 990.00 | | 201 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 913.00 | 243 096.00 | | 362 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 445.00 | 1 026 532.00 | | 1 039 445.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 367.00 | 304 584.00 | | 254 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 359.00 | 990 044.00 | | 1 035 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 021.00 | 221 787.00 | | 250 021.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | 29 327.00 | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 288.00 | 1 547 737.00 | | 1 549 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 733.00 | 2 604 270.00 | | 2 618 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 548.00 | 1 294 634.00 | | 1 345 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 624 639.00 | 1 264 478.00 | 4 889 117.00 | 3 624 639.00 |
FG Production vendue services | 314 139.00 | | 314 139.00 | 314 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 778.00 | 1 264 478.00 | 5 203 256.00 | 3 938 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 428 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 512.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | 32 496.00 | | 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 307.00 | 4 798.00 | | 19 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | 13 119.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 474.00 | 17 917.00 | | 25 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 304.00 | 36 648.00 | | 19 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 884.00 | 1 202.00 | | 4 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 189.00 | 37 850.00 | | 24 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | -19 933.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 997.00 | 92 916.00 | | 143 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 597.00 | 5 263 443.00 | | 5 454 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 685.00 | 5 020 347.00 | | 5 091 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 913.00 | 243 096.00 | | 362 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 673.00 | 33 015.00 | | 43 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 727.00 | | 56 525.00 | 2 042 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 2 090 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 1 853 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 836.00 | | 56 525.00 | 1 804 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 748.00 | | | 60 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 202.00 | 75 026.00 | 3 449.00 | 1 091 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 293.00 | 75 026.00 | 3 449.00 | 1 067 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 499.00 | 220 512.00 | 219 499.00 | 219 499.00 |
6T Sur comptes clients | 71 978.00 | | 4 995.00 | 71 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 476.00 | 220 512.00 | 224 494.00 | 291 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 476.00 | 220 512.00 | 224 494.00 | 321 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220 512.00 | 224 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 359.00 | 1 035 359.00 | | 1 035 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 147.00 | 116 147.00 | | 116 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
UX Autres créances clients | 193 513.00 | | | 193 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 983.00 | | | 66 983.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 104.00 | 49 364.00 | 203 740.00 | 253 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 599.00 | | | 65 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 862.00 | 355 068.00 | 58 794.00 | 413 862.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 288.00 | 1 345 548.00 | 203 740.00 | 1 549 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 446.00 | 78 355.00 | | 95 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 898.00 | 38 311.00 | | 84 898.00 |
ST Autres comptes | 558 196.00 | 500 353.00 | | 558 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 776.00 | 239 378.00 | | 222 776.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 189 368.00 | 50 567.00 | | 189 368.00 |
YT Sous‐traitance | 38 122.00 | 33 583.00 | | 38 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 709.00 | 57 298.00 | | 54 709.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 355.00 | 10 606.00 | | 7 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 027.00 | 38 981.00 | | 46 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 473.00 | 117 336.00 | | 141 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 052.00 | 511 956.00 | | 536 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 518.00 | 189 658.00 | | 232 518.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 055.00 | 879 530.00 | | 966 055.00 |