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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 140.00 | 362 887.00 | 30 252.00 | 393 140.00 |
AN Terrains | 178 208.00 | | 178 208.00 | 178 208.00 |
AP Constructions | 3 765 039.00 | 2 388 486.00 | 1 376 553.00 | 3 765 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 236.00 | 290 744.00 | 26 491.00 | 317 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 119.00 | 439 473.00 | 158 646.00 | 598 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 679.00 | | 73 679.00 | 73 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 986 864.00 | 3 481 591.00 | 4 505 273.00 | 7 986 864.00 |
BN En cours de production de biens | 1 047 705.00 | | 1 047 705.00 | 1 047 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 243.00 | | 839 243.00 | 839 243.00 |
BZ Autres créances | 787 366.00 | | 787 366.00 | 787 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 177 406.00 | | 3 177 406.00 | 3 177 406.00 |
CF Disponibilités | 3 384 930.00 | | 3 384 930.00 | 3 384 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 276.00 | | 39 276.00 | 39 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 275 926.00 | | 9 275 926.00 | 9 275 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 262 790.00 | 3 481 591.00 | 13 781 199.00 | 17 262 790.00 |
CU Autres participations | 2 661 143.00 | | 2 661 143.00 | 2 661 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 560.00 | | | 1 843 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 356.00 | | | 184 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
DG Autres réserves | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DH Report à nouveau | 4 952 451.00 | | | 4 952 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 847.00 | | | 267 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
DK Provisions réglementées | 446 072.00 | | | 446 072.00 |
DL TOTAL (I) | 7 785 901.00 | | | 7 785 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150 967.00 | | | 5 150 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 344.00 | | | 405 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 934.00 | | | 422 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 995 298.00 | | | 5 995 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 781 199.00 | | | 13 781 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 739.00 | | 986 739.00 | 986 739.00 |
FD Production vendue biens | 69 046.00 | | 69 046.00 | 69 046.00 |
FG Production vendue services | 3 312 436.00 | | 3 312 436.00 | 3 312 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 222.00 | | 4 368 222.00 | 4 368 222.00 |
FM Production stockée | | | -32 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 134 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 248.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 64 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 705.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 570 224.00 | | | 4 570 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 377.00 | | | 4 302 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 847.00 | | | 267 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 740 199.00 | | 287 724.00 | 7 740 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 735 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 059.00 | 7 986 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 059.00 | 4 858 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 675.00 | | 22 465.00 | 370 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 742 803.00 | | 156 857.00 | 4 742 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 626 722.00 | | 108 402.00 | 2 626 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 059.00 | 211 591.00 | 41 059.00 | 3 311 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 040.00 | 20 848.00 | | 342 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969 019.00 | 190 743.00 | 41 059.00 | 2 969 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 439 009.00 | 17 065.00 | 10 001.00 | 439 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 344.00 | 405 344.00 | | 405 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 336.00 | 180 336.00 | | 180 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 839 243.00 | | | 839 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
VC Groupe et associés | 721 875.00 | | | 721 875.00 |
VI Groupe et associés | 5 150 967.00 | 5 150 967.00 | | 5 150 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 865.00 | 1 665 885.00 | 73 980.00 | 1 739 865.00 |
VW T.V.A. | 216 002.00 | 216 002.00 | | 216 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 995 298.00 | 5 995 298.00 | | 5 995 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
ST Autres comptes | 722 627.00 | | | 722 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 613.00 | | | 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 950.00 | | | 50 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 860 614.00 | | | 860 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 351.00 | | | 207 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 825 109.00 | | | 825 109.00 |