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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 344.00 | 401 283.00 | 16 061.00 | 417 344.00 |
AN Terrains | 180 708.00 | | 180 708.00 | 180 708.00 |
AP Constructions | 3 818 409.00 | 2 629 060.00 | 1 189 350.00 | 3 818 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 194.00 | 313 500.00 | 28 694.00 | 342 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 605.00 | 456 870.00 | 141 735.00 | 598 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 807.00 | | 43 807.00 | 43 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 062 512.00 | 3 800 713.00 | 4 261 798.00 | 8 062 512.00 |
BN En cours de production de biens | 959 367.00 | | 959 367.00 | 959 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 325.00 | | 757 325.00 | 757 325.00 |
BZ Autres créances | 2 305 345.00 | | 2 305 345.00 | 2 305 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 115 000.00 | | 3 115 000.00 | 3 115 000.00 |
CF Disponibilités | 1 576 806.00 | | 1 576 806.00 | 1 576 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 791 568.00 | | 8 791 568.00 | 8 791 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 854 080.00 | 3 800 713.00 | 13 053 366.00 | 16 854 080.00 |
CU Autres participations | 2 661 143.00 | | 2 661 143.00 | 2 661 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 560.00 | | | 1 843 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 356.00 | | | 184 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
DG Autres réserves | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DH Report à nouveau | 5 565 354.00 | | | 5 565 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 888.00 | | | 147 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
DK Provisions réglementées | 469 073.00 | | | 469 073.00 |
DL TOTAL (I) | 8 289 397.00 | | | 8 289 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079 746.00 | | | 4 079 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 798.00 | | | 325 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 665.00 | | | 339 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EA Autres dettes | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 763 969.00 | | | 4 763 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 053 366.00 | | | 13 053 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 752 869.00 | | | 4 752 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350 760.00 | | 1 350 760.00 | 1 350 760.00 |
FD Production vendue biens | 133 543.00 | | 133 543.00 | 133 543.00 |
FG Production vendue services | 3 284 934.00 | | 3 284 934.00 | 3 284 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 769 237.00 | | 4 769 237.00 | 4 769 237.00 |
FM Production stockée | | | -74 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 663.00 | | | 39 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 791.00 | | | -32 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 696.00 | | | 5 009 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 808.00 | | | 4 861 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 888.00 | | | 147 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 996 337.00 | | 103 538.00 | 7 996 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 705 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 363.00 | 8 062 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 363.00 | 4 939 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 961.00 | | 6 383.00 | 410 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 888 847.00 | | 88 433.00 | 4 888 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696 529.00 | | 8 722.00 | 2 696 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 713.00 | 212 364.00 | 37 363.00 | 3 625 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 095.00 | 19 188.00 | | 382 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 618.00 | 193 176.00 | 37 363.00 | 3 243 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 334.00 | 22 694.00 | 10 956.00 | 457 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 334.00 | 22 694.00 | 10 956.00 | 457 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 694.00 | 10 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 700.00 | 3 600.00 | 11 100.00 | 14 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 798.00 | 325 798.00 | | 325 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 827.00 | 186 827.00 | | 186 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 807.00 | | 43 807.00 | 43 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 757 325.00 | 757 325.00 | | 757 325.00 |
VB T. V. A. | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VC Groupe et associés | 2 235 135.00 | 2 235 135.00 | | 2 235 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VI Groupe et associés | 4 065 046.00 | 4 065 046.00 | | 4 065 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VP Divers | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 553.00 | 3 137 445.00 | 44 108.00 | 3 181 553.00 |
VW T.V.A. | 124 440.00 | 124 440.00 | | 124 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 969.00 | 4 752 869.00 | 11 100.00 | 4 763 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
ST Autres comptes | 735 205.00 | | | 735 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YT Sous‐traitance | 87 264.00 | | | 87 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 848.00 | | | 105 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 191 010.00 | | | 1 191 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 128.00 | | | 179 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 794.00 | | | 874 794.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |