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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 276.00 | 407 650.00 | 29 626.00 | 437 276.00 |
AN Terrains | 374 401.00 | 20 482.00 | 353 919.00 | 374 401.00 |
AP Constructions | 4 239 102.00 | 3 016 017.00 | 1 223 085.00 | 4 239 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 416.00 | 342 040.00 | 39 376.00 | 381 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 591.00 | 552 004.00 | 240 587.00 | 792 591.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 065.00 | | 333 065.00 | 333 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 223 300.00 | 4 338 193.00 | 4 885 107.00 | 9 223 300.00 |
BN En cours de production de biens | 789 944.00 | | 789 944.00 | 789 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 426.00 | | 696 426.00 | 696 426.00 |
BZ Autres créances | 35 018.00 | | 35 018.00 | 35 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 6 736 006.00 | | 6 736 006.00 | 6 736 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 441 835.00 | | 8 441 835.00 | 8 441 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 665 135.00 | 4 338 193.00 | 13 326 942.00 | 17 665 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 370.00 | | | 333 370.00 |
CU Autres participations | 2 665 143.00 | | 2 665 143.00 | 2 665 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 560.00 | 1 843 560.00 | | 1 843 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 356.00 | 184 356.00 | | 184 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
DG Autres réserves | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
DH Report à nouveau | 5 990 740.00 | 5 918 642.00 | | 5 990 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 712.00 | 72 097.00 | | 185 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 900.00 | 31 125.00 | | 24 900.00 |
DK Provisions réglementées | 520 365.00 | 496 253.00 | | 520 365.00 |
DL TOTAL (I) | 8 785 223.00 | 8 581 625.00 | | 8 785 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 198.00 | 233 047.00 | | 196 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611 967.00 | 3 573 497.00 | | 3 611 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 554.00 | 259 806.00 | | 336 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 399.00 | 314 707.00 | | 395 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 036.00 | | |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 6 831.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 541 719.00 | 4 415 923.00 | | 4 541 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 326 942.00 | 12 997 549.00 | | 13 326 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 535.00 | 4 215 825.00 | | 4 382 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 611 967.00 | | | 3 611 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 870 917.00 | | 1 870 917.00 | 1 870 917.00 |
FD Production vendue biens | 200 107.00 | | 200 107.00 | 200 107.00 |
FG Production vendue services | 3 736 494.00 | | 3 736 494.00 | 3 736 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 807 517.00 | | 5 807 517.00 | 5 807 517.00 |
FM Production stockée | | | -86 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 785 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 013 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 549 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118.00 | 21 159.00 | | 2 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 149.00 | 15 733.00 | | 15 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 492.00 | 43 117.00 | | 23 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 3 226.00 | | 1 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 259.00 | 32 773.00 | | 39 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 870.00 | 35 999.00 | | 40 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 378.00 | 7 118.00 | | -17 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 490.00 | 8 423.00 | | 14 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 085.00 | 22 938.00 | | 67 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 225.00 | 5 067 011.00 | | 5 899 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 513.00 | 4 994 913.00 | | 5 713 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 712.00 | 72 097.00 | | 185 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 094 541.00 | | 176 491.00 | 9 094 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 203.00 | 2 998 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 732.00 | 9 223 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 262.00 | 437 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 267.00 | 5 787 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 666.00 | | 17 872.00 | 458 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 729 882.00 | | 63 895.00 | 5 729 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 905 992.00 | | 94 724.00 | 2 905 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 185 770.00 | 252 053.00 | 99 630.00 | 4 185 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 723.00 | 16 189.00 | 39 262.00 | 430 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 755 047.00 | 235 864.00 | 60 368.00 | 3 755 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 255.00 | 39 259.00 | 15 149.00 | 496 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 255.00 | 39 259.00 | 15 149.00 | 496 255.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 259.00 | 15 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 554.00 | 336 554.00 | | 336 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 912.00 | 208 912.00 | | 208 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 065.00 | 333 065.00 | | 333 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 696 426.00 | 696 426.00 | | 696 426.00 |
VB T. V. A. | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VC Groupe et associés | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 198.00 | 37 015.00 | 159 184.00 | 196 198.00 |
VI Groupe et associés | 3 608 035.00 | 3 608 035.00 | | 3 608 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 848.00 | | | 36 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 636.00 | 1 107 636.00 | | 1 107 636.00 |
VW T.V.A. | 110 782.00 | 110 782.00 | | 110 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 719.00 | 4 382 535.00 | 159 184.00 | 4 541 719.00 |