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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 961.00 | 382 095.00 | 28 865.00 | 410 961.00 |
AN Terrains | 178 208.00 | | 178 208.00 | 178 208.00 |
AP Constructions | 3 778 654.00 | 2 507 124.00 | 1 271 531.00 | 3 778 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 204.00 | 304 253.00 | 19 951.00 | 324 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 781.00 | 432 241.00 | 175 540.00 | 607 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 996 337.00 | 3 625 713.00 | 4 370 624.00 | 7 996 337.00 |
BN En cours de production de biens | 1 033 487.00 | | 1 033 487.00 | 1 033 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 859.00 | | 530 859.00 | 530 859.00 |
BZ Autres créances | 783 052.00 | | 783 052.00 | 783 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 171 271.00 | | 3 171 271.00 | 3 171 271.00 |
CF Disponibilités | 3 444 154.00 | | 3 444 154.00 | 3 444 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 005 709.00 | | 9 005 709.00 | 9 005 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 002 046.00 | 3 625 713.00 | 13 376 333.00 | 17 002 046.00 |
CU Autres participations | 2 661 143.00 | | 2 661 143.00 | 2 661 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 560.00 | | | 1 843 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 356.00 | | | 184 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
DG Autres réserves | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DH Report à nouveau | 5 220 297.00 | | | 5 220 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 057.00 | | | 345 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
DK Provisions réglementées | 457 334.00 | | | 457 334.00 |
DL TOTAL (I) | 8 135 995.00 | | | 8 135 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642 240.00 | | | 4 642 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 490.00 | | | 252 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 936.00 | | | 292 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
EA Autres dettes | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 240 338.00 | | | 5 240 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 376 333.00 | | | 13 376 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 240 338.00 | | | 5 240 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 322 083.00 | | 1 322 083.00 | 1 322 083.00 |
FD Production vendue biens | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
FG Production vendue services | 3 348 332.00 | | 3 348 332.00 | 3 348 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 703 299.00 | | 4 703 299.00 | 4 703 299.00 |
FM Production stockée | | | -14 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 240.00 | | | 104 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 127.00 | | | 122 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 705.00 | | | 27 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 065 657.00 | | | 5 065 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 720 600.00 | | | 4 720 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 057.00 | | | 345 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 986 864.00 | 279 536.00 | | 7 986 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 717.00 | 2 696 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 063.00 | 7 996 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 058.00 | 410 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 288.00 | 4 888 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 140.00 | 19 879.00 | | 393 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 858 601.00 | 96 534.00 | | 4 858 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735 123.00 | 163 123.00 | | 2 735 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 591.00 | 211 037.00 | 66 913.00 | 3 481 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 887.00 | 19 833.00 | 625.00 | 362 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 704.00 | 191 204.00 | 66 288.00 | 3 118 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446 072.00 | 22 233.00 | 10 971.00 | 446 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 072.00 | 22 233.00 | 10 971.00 | 446 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 233.00 | 10 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 490.00 | 252 490.00 | | 252 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 614.00 | 179 614.00 | | 179 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 530 859.00 | | | 530 859.00 |
VB T. V. A. | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
VC Groupe et associés | 714 074.00 | | | 714 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VI Groupe et associés | 4 642 240.00 | 4 642 240.00 | | 4 642 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 823.00 | 1 356 437.00 | 35 386.00 | 1 391 823.00 |
VW T.V.A. | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 240 338.00 | 5 240 338.00 | | 5 240 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
ST Autres comptes | 657 565.00 | | | 657 565.00 |
YT Sous‐traitance | 106 989.00 | | | 106 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 683.00 | | | 83 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 818.00 | | | 933 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 258.00 | | | 392 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 659.00 | | | 810 659.00 |