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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 063.00 | 414 339.00 | 27 724.00 | 442 063.00 |
AN Terrains | 343 261.00 | 1 355.00 | 341 906.00 | 343 261.00 |
AP Constructions | 3 818 409.00 | 2 752 771.00 | 1 065 639.00 | 3 818 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 122.00 | 322 161.00 | 59 961.00 | 382 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 783.00 | 468 999.00 | 147 784.00 | 616 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 083.00 | | 404 082.00 | 404 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 996.00 | | 160 996.00 | 160 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 829 160.00 | 3 959 623.00 | 4 869 537.00 | 8 829 160.00 |
BN En cours de production de biens | 960 945.00 | | 960 945.00 | 960 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 809.00 | | 790 809.00 | 790 809.00 |
BZ Autres créances | 1 843 718.00 | | 1 843 718.00 | 1 843 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 115 000.00 | | 3 115 000.00 | 3 115 000.00 |
CF Disponibilités | 2 054 867.00 | | 2 054 867.00 | 2 054 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 804 412.00 | | 8 804 412.00 | 8 804 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 633 573.00 | 3 959 623.00 | 13 673 949.00 | 17 633 573.00 |
CU Autres participations | 2 661 143.00 | | 2 661 143.00 | 2 661 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 560.00 | | | 1 843 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 356.00 | | | 184 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
DG Autres réserves | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DH Report à nouveau | 5 713 242.00 | | | 5 713 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DK Provisions réglementées | 479 215.00 | | | 479 215.00 |
DL TOTAL (I) | 8 498 714.00 | | | 8 498 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145 011.00 | | | 4 145 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 909.00 | | | 384 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 132.00 | | | 340 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 175 235.00 | | | 5 175 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 673 949.00 | | | 13 673 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 961 075.00 | | | 4 961 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 384.00 | | 1 662 384.00 | 1 662 384.00 |
FG Production vendue services | 3 475 455.00 | | 3 475 455.00 | 3 475 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 137 839.00 | | 5 137 839.00 | 5 137 839.00 |
FM Production stockée | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 869 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 033 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 44 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 304.00 | | | 33 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 381.00 | | | -11 381.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 070.00 | | | 81 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 432 426.00 | | | 5 432 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 026.00 | | | 5 227 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 062 512.00 | | 831 996.00 | 8 062 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 346.00 | 8 829 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 346.00 | 5 564 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 344.00 | | 24 719.00 | 417 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 939 916.00 | | 690 088.00 | 4 939 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 705 251.00 | | 117 189.00 | 2 705 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800 713.00 | 210 573.00 | 51 663.00 | 3 800 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 401 283.00 | 13 056.00 | | 401 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399 430.00 | 197 517.00 | 51 663.00 | 3 399 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469 073.00 | 23 063.00 | 12 921.00 | 469 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 073.00 | 23 063.00 | 12 921.00 | 469 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 063.00 | 12 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 909.00 | 384 909.00 | | 384 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 901.00 | 43 901.00 | | 43 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 438.00 | 168 438.00 | | 168 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 996.00 | | 160 996.00 | 160 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
UX Autres créances clients | 790 809.00 | 790 809.00 | | 790 809.00 |
VB T. V. A. | 93 095.00 | 93 085.00 | | 93 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 714 720.00 | 1 714 720.00 | | 1 714 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 845.00 | 36 685.00 | 148 400.00 | 250 845.00 |
VI Groupe et associés | 4 133 870.00 | 4 133 870.00 | | 4 133 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 897.00 | 2 673 600.00 | 161 297.00 | 2 834 897.00 |
VW T.V.A. | 123 719.00 | 123 719.00 | | 123 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 175 235.00 | 4 961 075.00 | 148 400.00 | 5 175 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
ST Autres comptes | 725 853.00 | | | 725 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YT Sous‐traitance | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 031 414.00 | | | 1 031 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 864.00 | | | 448 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 343.00 | | | 840 343.00 |