| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 666.00 | 430 723.00 | 27 943.00 | 458 666.00 |
AN Terrains | 374 401.00 | 10 797.00 | 363 604.00 | 374 401.00 |
AP Constructions | 4 239 102.00 | 2 883 989.00 | 1 355 113.00 | 4 239 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 122.00 | 335 370.00 | 46 752.00 | 382 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 257.00 | 524 890.00 | 209 366.00 | 734 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 544.00 | | 240 544.00 | 240 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 094 541.00 | 4 185 770.00 | 4 908 771.00 | 9 094 541.00 |
BN En cours de production de biens | 876 338.00 | | 876 338.00 | 876 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 680.00 | | 425 680.00 | 425 680.00 |
BZ Autres créances | 1 265 916.00 | | 1 265 916.00 | 1 265 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
CF Disponibilités | 4 876 291.00 | | 4 876 291.00 | 4 876 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 778.00 | | 8 088 778.00 | 8 088 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 183 319.00 | 4 185 770.00 | 12 997 549.00 | 17 183 319.00 |
CU Autres participations | 2 665 143.00 | | 2 665 143.00 | 2 665 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 843 560.00 | | | 1 843 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 356.00 | | | 184 356.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
DG Autres réserves | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DH Report à nouveau | 5 918 642.00 | | | 5 918 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DK Provisions réglementées | 496 253.00 | | | 496 253.00 |
DL TOTAL (I) | 8 581 625.00 | | | 8 581 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 047.00 | | | 233 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 573 497.00 | | | 3 573 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 806.00 | | | 259 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 707.00 | | | 314 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 415 923.00 | | | 4 415 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 997 549.00 | | | 12 997 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 215 825.00 | | | 4 215 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 391 297.00 | | 1 391 297.00 | 1 391 297.00 |
FD Production vendue biens | 216 344.00 | | 216 344.00 | 216 344.00 |
FG Production vendue services | 3 246 121.00 | | 3 246 121.00 | 3 246 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 853 762.00 | | 4 853 762.00 | 4 853 762.00 |
FM Production stockée | | | -84 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 864 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 381.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 117.00 | | | 43 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 011.00 | | | 5 067 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 913.00 | | | 4 994 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 829 160.00 | | 669 463.00 | 8 829 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 404 083.00 | | 9 094 541.00 | 404 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 404 083.00 | | 5 729 882.00 | 404 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 063.00 | | 16 604.00 | 442 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 564 658.00 | | 569 307.00 | 5 564 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822 440.00 | | 83 552.00 | 2 822 440.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 404 083.00 | | | 404 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 623.00 | 246 053.00 | 19 907.00 | 3 959 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 339.00 | 16 385.00 | | 414 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 545 285.00 | 229 668.00 | 19 907.00 | 3 545 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479 215.00 | 32 773.00 | 15 733.00 | 479 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 215.00 | 32 773.00 | 15 733.00 | 479 215.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 773.00 | 15 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 538.00 | 3 638.00 | 3 900.00 | 7 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 806.00 | 259 806.00 | | 259 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 527.00 | 201 527.00 | | 201 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 544.00 | | 240 544.00 | 240 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 425 680.00 | 425 680.00 | | 425 680.00 |
VB T. V. A. | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 751.00 | 1 211 751.00 | | 1 211 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 047.00 | 36 849.00 | 149 063.00 | 233 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 565 959.00 | 3 565 959.00 | | 3 565 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VP Divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 999.00 | 1 721 150.00 | 240 849.00 | 1 961 999.00 |
VW T.V.A. | 92 817.00 | 92 817.00 | | 92 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 415 923.00 | 4 215 825.00 | 152 963.00 | 4 415 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
ST Autres comptes | 648 024.00 | | | 648 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441.00 | | | 441.00 |
YT Sous‐traitance | 122 675.00 | | | 122 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 214.00 | | | 102 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 965 529.00 | | | 965 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 578.00 | | | 372 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 323.00 | | | 811 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |