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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 263 429.00 | | 263 429.00 | 263 429.00 |
AP Constructions | 196 969.00 | 195 084.00 | 1 885.00 | 196 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 590.00 | 72 225.00 | 33 365.00 | 105 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 572.00 | 30 414.00 | 10 159.00 | 40 572.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 823.00 | 299 276.00 | 330 547.00 | 629 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 438.00 | | 19 438.00 | 19 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 579.00 | | 331 579.00 | 331 579.00 |
BZ Autres créances | 111 840.00 | | 111 840.00 | 111 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 173.00 | | 89 173.00 | 89 173.00 |
CF Disponibilités | 626 365.00 | | 626 365.00 | 626 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 657.00 | | 1 207 657.00 | 1 207 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 480.00 | 299 276.00 | 1 538 204.00 | 1 837 480.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 506 121.00 | | | 506 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 365.00 | | | 1 164 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 521.00 | | | 230 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 555.00 | | | 134 555.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 839.00 | | | 373 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 204.00 | | | 1 538 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 839.00 | | | 373 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 447 457.00 | | 2 447 457.00 | 2 447 457.00 |
FG Production vendue services | 540 013.00 | | 540 013.00 | 540 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 470.00 | | 2 987 470.00 | 2 987 470.00 |
FM Production stockée | | | -316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 560.00 | |
GE Autres charges | | | 111 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 795.00 | | | -7 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 986.00 | | | 2 994 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 742.00 | | | 2 886 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 244.00 | | | 108 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 589.00 | | 16 332.00 | 623 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 21 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 098.00 | 629 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 264 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 081.00 | | | 271 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 199.00 | | 15 932.00 | 327 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 309.00 | | 400.00 | 25 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 716.00 | 33 560.00 | | 265 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 162.00 | 33 560.00 | | 264 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 521.00 | 230 521.00 | | 230 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UP Prêts | 680.00 | | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
UX Autres créances clients | 331 579.00 | | | 331 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 301.00 | | | 48 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 922.00 | 472 292.00 | 21 630.00 | 493 922.00 |
VW T.V.A. | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 334.00 | 400 334.00 | | 400 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
ST Autres comptes | 234 911.00 | | | 234 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 251 143.00 | | | 251 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 792.00 | | | 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 736.00 | | | 455 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 189.00 | | | 325 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 305.00 | | | 601 305.00 |