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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 263 429.00 | | 263 429.00 | 263 429.00 |
AP Constructions | 196 969.00 | 196 969.00 | | 196 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 329.00 | 125 151.00 | 22 178.00 | 147 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 479.00 | 43 631.00 | 6 848.00 | 50 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 824.00 | 367 306.00 | 314 518.00 | 681 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 045.00 | 1 870.00 | 295 175.00 | 297 045.00 |
BZ Autres créances | 171 799.00 | | 171 799.00 | 171 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 351.00 | | 137 351.00 | 137 351.00 |
CF Disponibilités | 1 171 843.00 | | 1 171 843.00 | 1 171 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 446.00 | 1 870.00 | 1 823 576.00 | 1 825 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 270.00 | 369 176.00 | 2 138 095.00 | 2 507 270.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 789 738.00 | | | 789 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 168.00 | | | 1 412 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 247.00 | | | 329 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 629.00 | | | 155 629.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 009.00 | | | 597 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 095.00 | | | 2 138 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 009.00 | | | 597 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 665 162.00 | | 2 665 162.00 | 2 665 162.00 |
FG Production vendue services | 484 988.00 | | 484 988.00 | 484 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 151.00 | | 3 150 151.00 | 3 150 151.00 |
FM Production stockée | | | -2 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 250.00 | |
GE Autres charges | | | 111 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 055.00 | | | 3 156 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 624.00 | | | 3 083 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 092.00 | | | 26 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 424.00 | | 400.00 | 681 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 983.00 | | | 264 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 777.00 | | | 394 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 664.00 | | 400.00 | 21 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 473.00 | 21 832.00 | | 345 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 919.00 | 21 832.00 | | 343 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 184.00 | 26 250.00 | 8 184.00 | 8 184.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 184.00 | 78 918.00 | 8 184.00 | 58 184.00 |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 054.00 | 78 918.00 | 8 184.00 | 60 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 918.00 | 8 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 247.00 | 329 247.00 | | 329 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 581.00 | 85 581.00 | | 85 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
UP Prêts | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
UX Autres créances clients | 294 801.00 | 294 801.00 | | 294 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 152 114.00 | 152 114.00 | | 152 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 009.00 | 470 054.00 | 21 955.00 | 492 009.00 |
VW T.V.A. | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 009.00 | 597 009.00 | | 597 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
ST Autres comptes | 248 980.00 | | | 248 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 453.00 | | | 93 453.00 |
YT Sous‐traitance | 368 558.00 | | | 368 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 233.00 | | | 431 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 981.00 | | | 748 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |