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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 263 429.00 | | 263 429.00 | 263 429.00 |
AP Constructions | 196 969.00 | 196 969.00 | | 196 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 329.00 | 108 305.00 | 39 025.00 | 147 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 479.00 | 38 645.00 | 11 833.00 | 50 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 424.00 | 345 473.00 | 335 951.00 | 681 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 250.00 | 1 870.00 | 282 380.00 | 284 250.00 |
BZ Autres créances | 194 826.00 | | 194 826.00 | 194 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 351.00 | | 137 351.00 | 137 351.00 |
CF Disponibilités | 747 703.00 | | 747 703.00 | 747 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 332.00 | 1 870.00 | 1 411 462.00 | 1 413 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 756.00 | 347 343.00 | 1 747 413.00 | 2 094 756.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 657 742.00 | | | 657 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 738.00 | | | 1 339 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 184.00 | | | 58 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 686.00 | | | 221 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
EA Autres dettes | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 491.00 | | | 349 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 413.00 | | | 1 747 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 491.00 | | | 349 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 248 214.00 | | 3 248 214.00 | 3 248 214.00 |
FG Production vendue services | 380 042.00 | | 380 042.00 | 380 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 256.00 | | 3 628 256.00 | 3 628 256.00 |
FM Production stockée | | | 10 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 184.00 | |
GE Autres charges | | | 111 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 495 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 348.00 | | | 3 675 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 352.00 | | | 3 543 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 996.00 | | | 131 996.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 270.00 | | 2 729.00 | 687 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 075.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 075.00 | 21 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 575.00 | 681 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 394 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 983.00 | | | 264 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 548.00 | | 2 729.00 | 396 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 739.00 | | | 25 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 200.00 | 24 492.00 | 3 219.00 | 324 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 646.00 | 24 492.00 | 3 219.00 | 322 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 8 184.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 58 184.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 870.00 | 58 184.00 | 20 000.00 | 21 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 184.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 686.00 | 221 686.00 | | 221 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
UP Prêts | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
UX Autres créances clients | 282 006.00 | 282 006.00 | | 282 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 175 878.00 | 175 878.00 | | 175 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 027.00 | 480 472.00 | 21 555.00 | 502 027.00 |
VW T.V.A. | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 491.00 | 349 491.00 | | 349 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
ST Autres comptes | 259 050.00 | | | 259 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 332.00 | | | 94 332.00 |
YT Sous‐traitance | 680 781.00 | | | 680 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 059.00 | | | 646 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 588.00 | | | 374 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 491.00 | | | 1 079 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |