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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 263 429.00 | | 263 429.00 | 263 429.00 |
AP Constructions | 196 969.00 | 196 838.00 | 131.00 | 196 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 600.00 | 89 738.00 | 54 862.00 | 144 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 979.00 | 36 070.00 | 18 909.00 | 54 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 270.00 | 324 200.00 | 363 070.00 | 687 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 153.00 | 1 870.00 | 219 283.00 | 221 153.00 |
BZ Autres créances | 171 784.00 | | 171 784.00 | 171 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 351.00 | | 137 351.00 | 137 351.00 |
CF Disponibilités | 922 885.00 | | 922 885.00 | 922 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 255.00 | 1 870.00 | 1 493 385.00 | 1 495 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 525.00 | 326 070.00 | 1 856 455.00 | 2 182 525.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 365.00 | | | 614 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 742.00 | | | 1 207 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 806.00 | | | 451 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 864.00 | | | 143 864.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 713.00 | | | 628 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 455.00 | | | 1 856 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 713.00 | | | 628 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 914 834.00 | | 1 914 834.00 | 1 914 834.00 |
FG Production vendue services | 1 150 232.00 | | 1 150 232.00 | 1 150 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 066.00 | | 3 065 066.00 | 3 065 066.00 |
FM Production stockée | | | 2 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 111 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 730.00 | | | 3 086 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 353.00 | | | 3 043 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 436.00 | | | 27 436.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 823.00 | | 57 446.00 | 629 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 983.00 | | | 264 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 131.00 | | 53 416.00 | 343 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 709.00 | | 4 030.00 | 21 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 276.00 | 24 924.00 | | 299 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 722.00 | 24 924.00 | | 297 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 806.00 | 451 806.00 | | 451 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 005.00 | 79 005.00 | | 79 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UP Prêts | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
UX Autres créances clients | 218 909.00 | | | 218 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 119 927.00 | | | 119 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 306.00 | | | 48 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 115.00 | 394 485.00 | 25 630.00 | 420 115.00 |
VW T.V.A. | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 713.00 | 628 713.00 | | 628 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 769.00 | | | 25 769.00 |
ST Autres comptes | 261 038.00 | | | 261 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 240.00 | | | 90 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 389 797.00 | | | 389 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 876.00 | | | 453 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 461.00 | | | 330 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 676.00 | | | 788 676.00 |