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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AH Fonds commercial | 263 429.00 | | 263 429.00 | 263 429.00 |
AP Constructions | 196 969.00 | 196 969.00 | | 196 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 779.00 | 136 084.00 | 26 695.00 | 162 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 956.00 | 48 982.00 | 16 974.00 | 65 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 076.00 | 383 589.00 | 329 487.00 | 713 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 019.00 | 1 870.00 | 168 149.00 | 170 019.00 |
BZ Autres créances | 104 956.00 | | 104 956.00 | 104 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 351.00 | | 87 351.00 | 87 351.00 |
CF Disponibilités | 1 182 382.00 | | 1 182 382.00 | 1 182 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 364.00 | 1 870.00 | 1 557 494.00 | 1 559 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 440.00 | 385 459.00 | 1 886 981.00 | 2 272 440.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 736.00 | | | 710 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 454.00 | | | 1 359 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 776.00 | | | 149 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 172.00 | | | 208 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
EA Autres dettes | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 751.00 | | | 377 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 981.00 | | | 1 886 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 751.00 | | | 377 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 965 864.00 | | 1 965 864.00 | 1 965 864.00 |
FG Production vendue services | 484 863.00 | | 484 863.00 | 484 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 727.00 | | 2 450 727.00 | 2 450 727.00 |
FM Production stockée | | | -28 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 399.00 | | | -7 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 663.00 | | | 2 471 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 945.00 | | | 2 372 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 718.00 | | | 98 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 499.00 | 650.00 | 30 927.00 | 681 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 983.00 | | | 264 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 777.00 | | 30 927.00 | 394 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 739.00 | 650.00 | | 21 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 306.00 | 16 283.00 | | 367 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 752.00 | 16 283.00 | | 365 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 250.00 | 25 000.00 | | 26 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 918.00 | 25 000.00 | 4 142.00 | 128 918.00 |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 788.00 | 25 000.00 | 4 142.00 | 130 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 4 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 172.00 | 208 172.00 | | 208 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
UP Prêts | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
UX Autres créances clients | 170 019.00 | 170 019.00 | | 170 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 465.00 | 276 185.00 | 22 280.00 | 298 465.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 751.00 | 377 751.00 | | 377 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
ST Autres comptes | 264 628.00 | | | 264 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
YT Sous‐traitance | 156 432.00 | | | 156 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 863.00 | | | 386 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 989.00 | | | 232 989.00 |
ZE Dividendes | 151 432.00 | | | 151 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 627.00 | | | 527 627.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |