| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 429.00 | | 263 429.00 | 263 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 891.00 | 45 874.00 | 26 017.00 | 71 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 892.00 | 25 509.00 | 19 382.00 | 44 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 871.00 | 71 383.00 | 330 488.00 | 401 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 114.00 | 1 870.00 | 246 244.00 | 248 114.00 |
BZ Autres créances | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 451.00 | | 139 451.00 | 139 451.00 |
CF Disponibilités | 1 239 818.00 | | 1 239 818.00 | 1 239 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 646.00 | 1 870.00 | 1 777 776.00 | 1 779 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 517.00 | 73 253.00 | 2 108 264.00 | 2 181 517.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 809 454.00 | | | 809 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 876.00 | | | 1 473 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 783.00 | | | 326 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 258.00 | | | 171 258.00 |
EA Autres dettes | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 634.00 | | | 503 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 264.00 | | | 2 108 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 634.00 | | | 503 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 563 964.00 | | 2 563 964.00 | 2 563 964.00 |
FG Production vendue services | 673 525.00 | | 673 525.00 | 673 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 237 489.00 | | 3 237 489.00 | 3 237 489.00 |
FM Production stockée | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 168 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 028.00 | | | 3 305 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 606.00 | | | 3 190 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 422.00 | | | 114 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 076.00 | | 21 304.00 | 713 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | 21 659.00 | 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 955.00 | 331 555.00 | 401 871.00 | 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 554.00 | 263 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 001.00 | 116 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 983.00 | | | 264 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 704.00 | | 21 079.00 | 425 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 389.00 | | 225.00 | 22 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 589.00 | 19 349.00 | 331 555.00 | 383 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 035.00 | 19 349.00 | 330 001.00 | 382 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 51 250.00 | 38 000.00 | | 51 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 776.00 | 38 000.00 | 57 022.00 | 149 776.00 |
6T Sur comptes clients | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 646.00 | 38 000.00 | 57 022.00 | 151 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | 57 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 783.00 | 326 783.00 | | 326 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
UX Autres créances clients | 248 114.00 | 248 114.00 | | 248 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 125 543.00 | 125 543.00 | | 125 543.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 717.00 | 379 167.00 | 21 550.00 | 400 717.00 |
VW T.V.A. | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 634.00 | 503 634.00 | | 503 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
ST Autres comptes | 257 661.00 | | | 257 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 865.00 | | | 124 865.00 |
YT Sous‐traitance | 262 753.00 | | | 262 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 778.00 | | | 504 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 080.00 | | | 314 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 647.00 | | | 707 647.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |