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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 260.00 | 88 160.00 | 2 100.00 | 90 260.00 |
AH Fonds commercial | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
AN Terrains | 37 390.00 | 23 806.00 | 13 584.00 | 37 390.00 |
AP Constructions | 1 359 657.00 | 1 215 763.00 | 143 894.00 | 1 359 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149 411.00 | 1 791 339.00 | 358 071.00 | 2 149 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 523.00 | 385 481.00 | 77 042.00 | 462 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 736.00 | 3 504 549.00 | 721 187.00 | 4 225 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 493.00 | | 213 493.00 | 213 493.00 |
BT Marchandises | 833 434.00 | | 833 434.00 | 833 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 862.00 | | 1 154 862.00 | 1 154 862.00 |
BZ Autres créances | 144 738.00 | | 144 738.00 | 144 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 999.00 | | 18 999.00 | 18 999.00 |
CF Disponibilités | 120 566.00 | | 120 566.00 | 120 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 847.00 | | 24 847.00 | 24 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 939.00 | | 2 510 939.00 | 2 510 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 675.00 | 3 504 549.00 | 3 232 126.00 | 6 736 675.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 150.00 | 345 150.00 | | 345 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 347 589.00 | 1 347 589.00 | | 1 347 589.00 |
DH Report à nouveau | -246 656.00 | -512 908.00 | | -246 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 235.00 | 266 251.00 | | 212 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 823.00 | 82 426.00 | | 15 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 655.00 | 1 563 023.00 | | 1 708 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 265.00 | 690 097.00 | | 381 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 437.00 | 724 918.00 | | 864 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 623.00 | 331 225.00 | | 256 623.00 |
EA Autres dettes | 21 146.00 | 27 481.00 | | 21 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 523 471.00 | 1 922 218.00 | | 1 523 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 126.00 | 3 485 241.00 | | 3 232 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 381 947.00 | 496 783.00 | 5 878 730.00 | 5 381 947.00 |
FD Production vendue biens | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
FG Production vendue services | 254 847.00 | | 254 847.00 | 254 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 559.00 | 496 783.00 | 6 137 342.00 | 5 640 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 849 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 940.00 | |
GE Autres charges | | | 18 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 279 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 631.00 | 7 963.00 | | 13 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 553.00 | 657 351.00 | | 331 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 183.00 | 665 314.00 | | 345 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | 20.00 | | 9 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 626.00 | 42 878.00 | | 20 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 866.00 | 42 898.00 | | 29 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 317.00 | 622 416.00 | | 315 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 953.00 | 8 392 492.00 | | 6 533 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 321 718.00 | 8 126 240.00 | | 6 321 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 235.00 | 266 251.00 | | 212 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835 743.00 | | 43 506.00 | 4 835 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 513.00 | 4 225 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 653 513.00 | 4 043 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 995.00 | | | 175 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 653 023.00 | | 43 506.00 | 4 653 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881 607.00 | 230 940.00 | 607 998.00 | 3 881 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 793 447.00 | 230 940.00 | 607 998.00 | 3 793 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 437.00 | 864 437.00 | | 864 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 089.00 | | | 1 097 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
VB T. V. A. | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 265.00 | 117 395.00 | 163 870.00 | 281 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 383.00 | | | 127 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
VP Divers | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 847.00 | | | 24 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 652.00 | 1 324 447.00 | 1 205.00 | 1 325 652.00 |
VW T.V.A. | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 471.00 | 1 359 601.00 | 163 870.00 | 1 523 471.00 |