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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 502.00 | 13 402.00 | 2 100.00 | 15 502.00 |
AH Fonds commercial | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
AN Terrains | 37 390.00 | 25 665.00 | 11 725.00 | 37 390.00 |
AP Constructions | 655 800.00 | 582 403.00 | 73 397.00 | 655 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 555 583.00 | 1 865 304.00 | 2 690 279.00 | 4 555 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 396.00 | 471 565.00 | 812 831.00 | 1 284 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 635 610.00 | 2 959 543.00 | 3 676 067.00 | 6 635 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 274.00 | 11 091.00 | 187 183.00 | 198 274.00 |
BT Marchandises | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 059.00 | 8 789.00 | 365 270.00 | 374 059.00 |
BZ Autres créances | 133 804.00 | | 133 804.00 | 133 804.00 |
CF Disponibilités | 430 577.00 | | 430 577.00 | 430 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 281.00 | 19 880.00 | 1 128 401.00 | 1 148 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 783 890.00 | 2 979 423.00 | 4 804 467.00 | 7 783 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 895.00 | 336 895.00 | | 336 895.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 292 979.00 | 1 292 979.00 | | 1 292 979.00 |
DH Report à nouveau | -102 616.00 | -105 930.00 | | -102 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 016.00 | 3 314.00 | | 58 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 789.00 | 1 561 772.00 | | 1 619 789.00 |
DP Provisions pour risques | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734 700.00 | 3 327 024.00 | | 2 734 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 651.00 | 171 198.00 | | 181 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 946.00 | 247 313.00 | | 250 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 148 800.00 | | |
EA Autres dettes | 6 277.00 | 16 151.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 574.00 | 3 910 486.00 | | 3 173 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 467.00 | 5 472 258.00 | | 4 804 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FD Production vendue biens | 77 095.00 | | 77 095.00 | 77 095.00 |
FG Production vendue services | 3 360 326.00 | | 3 360 326.00 | 3 360 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 438 437.00 | | 3 438 437.00 | 3 438 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 447 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 543 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 7 640.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 100.00 | 27 684.00 | | 59 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 600.00 | 35 324.00 | | 60 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | 22 386.00 | | 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 567.00 | 37 793.00 | | 9 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 033.00 | -2 470.00 | | 51 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 367.00 | 3 347 063.00 | | 3 634 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 350.00 | 3 343 750.00 | | 3 576 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 016.00 | 3 314.00 | | 58 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724 651.00 | | 51 569.00 | 6 724 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 610.00 | 6 635 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 610.00 | 6 533 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 622 210.00 | | 51 569.00 | 6 622 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 991.00 | 702 595.00 | 140 247.00 | 2 395 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 589.00 | 702 595.00 | 140 247.00 | 2 382 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 104.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 572.00 | 11 091.00 | 11 572.00 | 11 572.00 |
6T Sur comptes clients | 4 968.00 | 3 821.00 | | 4 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 745.00 | 14 912.00 | 11 572.00 | 17 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 745.00 | 26 016.00 | 11 572.00 | 17 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 812.00 | 11 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 651.00 | 181 651.00 | | 181 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 351 499.00 | 351 499.00 | | 351 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VB T. V. A. | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VC Groupe et associés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706 942.00 | 625 539.00 | 1 995 845.00 | 2 706 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 977.00 | | | 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 058.00 | | | 621 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VP Divers | 108 200.00 | 108 200.00 | | 108 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 545.00 | 516 545.00 | | 516 545.00 |
VW T.V.A. | 94 607.00 | 94 607.00 | | 94 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 574.00 | 1 092 171.00 | 1 995 845.00 | 3 173 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |