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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 260.00 | 88 160.00 | 2 100.00 | 90 260.00 |
AH Fonds commercial | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
AN Terrains | 37 390.00 | 24 550.00 | 12 841.00 | 37 390.00 |
AP Constructions | 1 333 557.00 | 1 223 109.00 | 110 448.00 | 1 333 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 804.00 | 819 515.00 | 208 289.00 | 1 027 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 039.00 | 190 047.00 | 157 992.00 | 348 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 510.00 | 2 345 381.00 | 584 129.00 | 2 929 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 331.00 | | 203 331.00 | 203 331.00 |
BT Marchandises | 194 804.00 | | 194 804.00 | 194 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 690.00 | | 806 690.00 | 806 690.00 |
BZ Autres créances | 143 482.00 | | 143 482.00 | 143 482.00 |
CF Disponibilités | 182 734.00 | | 182 734.00 | 182 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 212.00 | | 1 539 212.00 | 1 539 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 468 722.00 | 2 345 381.00 | 2 123 340.00 | 4 468 722.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 895.00 | 336 895.00 | | 336 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 292 979.00 | 1 292 979.00 | | 1 292 979.00 |
DH Report à nouveau | -40 568.00 | -34 422.00 | | -40 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 380.00 | -6 147.00 | | -115 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 440.00 | 1 623 820.00 | | 1 508 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 773.00 | 149 778.00 | | 63 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 896.00 | 550 076.00 | | 354 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 045.00 | 190 036.00 | | 177 045.00 |
EA Autres dettes | 19 187.00 | 19 795.00 | | 19 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 901.00 | 909 685.00 | | 614 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 340.00 | 2 533 505.00 | | 2 123 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 793 127.00 | 142 800.00 | 3 935 927.00 | 3 793 127.00 |
FG Production vendue services | 631 803.00 | | 631 803.00 | 631 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 424 930.00 | 142 800.00 | 4 567 729.00 | 4 424 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 744 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 922 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 125.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 667.00 | 219 406.00 | | 237 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 728.00 | 219 406.00 | | 258 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 106.00 | 60 497.00 | | 96 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 097.00 | 9 147.00 | | 43 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 203.00 | 88 123.00 | | 139 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 525.00 | 131 284.00 | | 119 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 064.00 | 6 060 831.00 | | 5 003 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 118 444.00 | 6 066 978.00 | | 5 118 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 380.00 | -6 147.00 | | -115 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 201 327.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 853.00 | | 155 205.00 | 3 492 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718 548.00 | 2 929 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718 548.00 | 2 746 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 995.00 | | | 175 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 310 133.00 | | 155 205.00 | 3 310 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 470.00 | 110 125.00 | 692 214.00 | 2 927 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 309.00 | 110 125.00 | 692 214.00 | 2 839 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 896.00 | 354 896.00 | | 354 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 859.00 | 75 859.00 | | 75 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 491.00 | 61 491.00 | | 61 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 803 379.00 | 803 379.00 | | 803 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 773.00 | 47 580.00 | 16 193.00 | 63 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VP Divers | 69 241.00 | 69 241.00 | | 69 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 547.00 | 958 342.00 | 1 205.00 | 959 547.00 |
VW T.V.A. | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 901.00 | 598 708.00 | 16 193.00 | 614 901.00 |