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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 260.00 | 88 160.00 | 2 100.00 | 90 260.00 |
AH Fonds commercial | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
AN Terrains | 37 390.00 | 24 921.00 | 12 469.00 | 37 390.00 |
AP Constructions | 1 333 557.00 | 1 238 251.00 | 95 306.00 | 1 333 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 168 317.00 | 1 009 665.00 | 2 158 652.00 | 3 168 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 520.00 | 219 835.00 | 263 685.00 | 483 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 504.00 | 2 582 039.00 | 2 623 466.00 | 5 205 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 883.00 | | 209 883.00 | 209 883.00 |
BT Marchandises | 88 403.00 | 40 586.00 | 47 817.00 | 88 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 556.00 | 4 968.00 | 441 588.00 | 446 556.00 |
BZ Autres créances | 154 399.00 | | 154 399.00 | 154 399.00 |
CF Disponibilités | 619 058.00 | | 619 058.00 | 619 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 013.00 | 45 554.00 | 1 482 459.00 | 1 528 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 517.00 | 2 627 593.00 | 4 105 924.00 | 6 733 517.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 895.00 | | | 336 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 292 979.00 | | | 1 292 979.00 |
DH Report à nouveau | -155 949.00 | | | -155 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 459.00 | | | 1 558 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 969.00 | | | 2 118 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 342.00 | | | 94 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 551.00 | | | 261 551.00 |
EA Autres dettes | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 466.00 | | | 2 547 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 924.00 | | | 4 105 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 782.00 | | 939 782.00 | 939 782.00 |
FG Production vendue services | 2 152 381.00 | | 2 152 381.00 | 2 152 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 163.00 | | 3 092 163.00 | 3 092 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 554.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 980.00 | | | 72 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 119.00 | | | 29 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 591.00 | | | 3 324 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 274 572.00 | | | 3 274 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 019.00 | | | 50 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 381.00 | 307 213.00 | 71 760.00 | 2 345 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257 221.00 | 307 213.00 | 71 760.00 | 2 257 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 603.00 | 72 603.00 | | 72 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 428 340.00 | 428 340.00 | | 428 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VB T. V. A. | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 969.00 | 379 851.00 | 1 480 398.00 | 2 118 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 285 000.00 | | | 2 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 804.00 | | | 229 804.00 |
VP Divers | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 874.00 | 610 669.00 | 1 205.00 | 611 874.00 |
VW T.V.A. | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 466.00 | 808 347.00 | 1 480 398.00 | 2 547 466.00 |