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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 260.00 | 88 160.00 | 2 100.00 | 90 260.00 |
AH Fonds commercial | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
AN Terrains | 37 390.00 | 24 178.00 | 13 212.00 | 37 390.00 |
AP Constructions | 1 333 557.00 | 1 207 967.00 | 125 589.00 | 1 333 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545 143.00 | 1 260 438.00 | 284 704.00 | 1 545 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 043.00 | 346 726.00 | 47 318.00 | 394 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 853.00 | 2 927 470.00 | 565 383.00 | 3 492 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 865.00 | | 166 865.00 | 166 865.00 |
BT Marchandises | 329 991.00 | | 329 991.00 | 329 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 183.00 | | 905 183.00 | 905 183.00 |
BZ Autres créances | 122 912.00 | | 122 912.00 | 122 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 032.00 | | 425 032.00 | 425 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | 18 139.00 | 18 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 122.00 | | 1 968 122.00 | 1 968 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 974.00 | 2 927 470.00 | 2 533 505.00 | 5 460 974.00 |
CU Autres participations | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 895.00 | 345 150.00 | | 336 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 292 979.00 | 1 347 589.00 | | 1 292 979.00 |
DH Report à nouveau | -34 422.00 | -246 656.00 | | -34 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 147.00 | 212 235.00 | | -6 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 823.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 623 820.00 | 1 708 655.00 | | 1 623 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 778.00 | 381 265.00 | | 149 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 076.00 | 864 437.00 | | 550 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 036.00 | 256 623.00 | | 190 036.00 |
EA Autres dettes | 19 795.00 | 21 146.00 | | 19 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 685.00 | 1 523 471.00 | | 909 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 505.00 | 3 232 126.00 | | 2 533 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 017 306.00 | 442 784.00 | 5 460 090.00 | 5 017 306.00 |
FD Production vendue biens | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FG Production vendue services | 301 764.00 | | 301 764.00 | 301 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 115.00 | 442 784.00 | 5 761 899.00 | 5 319 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 839 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 555 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 503 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 474.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 972 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 406.00 | 331 553.00 | | 219 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 406.00 | 345 183.00 | | 219 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 497.00 | 9 240.00 | | 60 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 147.00 | 20 626.00 | | 9 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 123.00 | 29 866.00 | | 88 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 284.00 | 315 317.00 | | 131 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 831.00 | 6 533 953.00 | | 6 060 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 066 978.00 | 6 321 718.00 | | 6 066 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 147.00 | 212 235.00 | | -6 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 327.00 | 246 812.00 | | 201 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 736.00 | | 2 150.00 | 4 225 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 035.00 | 700 998.00 | 3 492 853.00 | 34 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 035.00 | 700 998.00 | 3 310 133.00 | 34 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 995.00 | | | 175 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 043 016.00 | | 2 150.00 | 4 043 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 035.00 | | | 34 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504 549.00 | 157 953.00 | 735 033.00 | 3 504 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 160.00 | | | 88 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 416 389.00 | 157 953.00 | 735 033.00 | 3 416 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 076.00 | 550 076.00 | | 550 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 697.00 | 73 697.00 | | 73 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 901 872.00 | | | 901 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VB T. V. A. | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 778.00 | 81 278.00 | 68 500.00 | 149 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 487.00 | | | 131 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
VP Divers | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 439.00 | 1 046 234.00 | 1 205.00 | 1 047 439.00 |
VW T.V.A. | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 685.00 | 841 185.00 | 68 500.00 | 909 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 243 559.00 | | | 243 559.00 |