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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 502.00 | 13 402.00 | 2 100.00 | 15 502.00 |
AH Fonds commercial | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
AN Terrains | 37 390.00 | 25 293.00 | 12 097.00 | 37 390.00 |
AP Constructions | 655 800.00 | 574 173.00 | 81 627.00 | 655 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 658 874.00 | 1 468 076.00 | 3 190 798.00 | 4 658 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 146.00 | 315 047.00 | 955 099.00 | 1 270 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 651.00 | 2 397 196.00 | 4 327 455.00 | 6 724 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 232.00 | 11 572.00 | 177 660.00 | 189 232.00 |
BT Marchandises | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 669.00 | 4 968.00 | 354 701.00 | 359 669.00 |
BZ Autres créances | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
CF Disponibilités | 510 167.00 | | 510 167.00 | 510 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 343.00 | 16 540.00 | 1 144 803.00 | 1 161 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 885 994.00 | 2 413 736.00 | 5 472 258.00 | 7 885 994.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 895.00 | 336 895.00 | | 336 895.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 292 979.00 | 1 292 979.00 | | 1 292 979.00 |
DH Report à nouveau | -105 930.00 | -155 949.00 | | -105 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314.00 | 50 019.00 | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 772.00 | 1 558 459.00 | | 1 561 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 327 024.00 | 2 118 969.00 | | 3 327 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 198.00 | 94 342.00 | | 171 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 313.00 | 261 551.00 | | 247 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 800.00 | | | 148 800.00 |
EA Autres dettes | 16 151.00 | 72 603.00 | | 16 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 486.00 | 2 547 466.00 | | 3 910 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 258.00 | 4 105 924.00 | | 5 472 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FD Production vendue biens | 281 026.00 | | 281 026.00 | 281 026.00 |
FG Production vendue services | 2 881 575.00 | | 2 881 575.00 | 2 881 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 163 801.00 | | 3 163 801.00 | 3 163 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 311 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 572.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 640.00 | 3 600.00 | | 7 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 684.00 | 72 980.00 | | 27 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 324.00 | 76 580.00 | | 35 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 408.00 | 1 993.00 | | 15 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 386.00 | 27 126.00 | | 22 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 793.00 | 29 119.00 | | 37 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 470.00 | 47 461.00 | | -2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 063.00 | 3 324 591.00 | | 3 347 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 750.00 | 3 274 572.00 | | 3 343 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314.00 | 50 019.00 | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 504.00 | | 2 321 704.00 | 5 205 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 520.00 | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 557.00 | 6 724 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 759.00 | 101 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 279.00 | 6 622 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 995.00 | | | 175 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022 785.00 | | 2 321 704.00 | 5 022 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 834.00 | 595 329.00 | 780 172.00 | 2 580 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 160.00 | | 74 759.00 | 88 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492 674.00 | 595 329.00 | 705 413.00 | 2 492 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 586.00 | 11 572.00 | 40 586.00 | 40 586.00 |
6T Sur comptes clients | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 759.00 | 11 572.00 | 40 586.00 | 46 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 759.00 | 11 572.00 | 40 586.00 | 46 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 572.00 | 40 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 198.00 | 171 198.00 | | 171 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 804.00 | 84 804.00 | | 84 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 330 462.00 | 330 462.00 | | 330 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 207.00 | | 29 207.00 | 29 207.00 |
VB T. V. A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 327 024.00 | 621 058.00 | 2 365 498.00 | 3 327 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 608 300.00 | | | 1 608 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 358.00 | | | 401 358.00 |
VP Divers | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 656.00 | 424 449.00 | 29 207.00 | 453 656.00 |
VW T.V.A. | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 486.00 | 1 204 520.00 | 2 365 498.00 | 3 910 486.00 |