| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
AH Fonds commercial | 711 865.00 | | 711 865.00 | 711 865.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 100 015.00 | 14 985.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 653.00 | 122 154.00 | 4 499.00 | 126 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 188.00 | 212 200.00 | 81 988.00 | 294 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 871.00 | 450 061.00 | 866 810.00 | 1 316 871.00 |
BP En cours de production de services | 37 323.00 | | 37 323.00 | 37 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 529.00 | 453 423.00 | 451 106.00 | 904 529.00 |
BZ Autres créances | 64 089.00 | | 64 089.00 | 64 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 466 315.00 | | 5 466 315.00 | 5 466 315.00 |
CF Disponibilités | 638 167.00 | | 638 167.00 | 638 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 125 563.00 | 453 423.00 | 6 672 140.00 | 7 125 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 442 434.00 | 903 484.00 | 7 538 950.00 | 8 442 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 957 586.00 | 949 683.00 | | 957 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 393.00 | 637 903.00 | | 631 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 979.00 | 1 631 586.00 | | 1 632 979.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 56 218.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 56 218.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112 096.00 | 4 200 936.00 | | 5 112 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 868.00 | 186 472.00 | | 34 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 033.00 | 393 005.00 | | 431 033.00 |
EA Autres dettes | 62 842.00 | 56 125.00 | | 62 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 131.00 | 237 558.00 | | 235 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 875 971.00 | 5 074 096.00 | | 5 875 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 538 950.00 | 6 761 900.00 | | 7 538 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 875 971.00 | 5 074 096.00 | | 5 875 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 099 875.00 | | 2 099 875.00 | 2 099 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 875.00 | | 2 099 875.00 | 2 099 875.00 |
FM Production stockée | | | 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 883.00 | 3 182.00 | | 2 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -17.00 | 1 684.00 | | -17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 218.00 | 48 210.00 | | 56 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 201.00 | 49 894.00 | | 56 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 24 429.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 882.00 | 126.00 | | 1 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 239.00 | 24 554.00 | | 32 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 963.00 | 25 340.00 | | 23 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 174.00 | 308 977.00 | | 306 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 114.00 | 2 265 805.00 | | 2 286 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 721.00 | 1 627 902.00 | | 1 654 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 393.00 | 637 903.00 | | 631 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 740.00 | | 9 640.00 | 1 315 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 508.00 | 1 316 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 508.00 | 535 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 865.00 | | | 711 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 709.00 | | 9 640.00 | 534 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 401.00 | 39 286.00 | 6 626.00 | 417 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 709.00 | 39 286.00 | 6 626.00 | 401 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 218.00 | 30 000.00 | 56 218.00 | 56 218.00 |
6T Sur comptes clients | 411 884.00 | 53 405.00 | 11 866.00 | 411 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 884.00 | 53 405.00 | 11 866.00 | 411 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 102.00 | 83 405.00 | 68 084.00 | 468 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 405.00 | 11 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 56 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 546.00 | 134 546.00 | | 134 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 915.00 | 150 915.00 | | 150 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 131.00 | 235 131.00 | | 235 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
UX Autres créances clients | 904 529.00 | | | 904 529.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 5 112 096.00 | 5 112 096.00 | | 5 112 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 479.00 | | | 63 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 230.00 | 1 037 230.00 | | 1 037 230.00 |
VW T.V.A. | 145 572.00 | 145 572.00 | | 145 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 875 971.00 | 5 875 971.00 | | 5 875 971.00 |