| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
AH Fonds commercial | 647 837.00 | | 647 837.00 | 647 837.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 857.00 | 25 502.00 | 21 355.00 | 46 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 742.00 | 230 755.00 | 188 987.00 | 419 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 641.00 | 386 950.00 | 911 691.00 | 1 298 641.00 |
BP En cours de production de services | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 726.00 | 137 319.00 | 289 407.00 | 426 726.00 |
BZ Autres créances | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 007 989.00 | | 3 007 989.00 | 3 007 989.00 |
CF Disponibilités | 1 037 826.00 | | 1 037 826.00 | 1 037 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 615.00 | 137 319.00 | 4 419 296.00 | 4 556 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 256.00 | 524 269.00 | 5 330 987.00 | 5 855 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 975 328.00 | 968 949.00 | | 975 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 468.00 | 606 378.00 | | 673 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 796.00 | 1 619 328.00 | | 1 692 796.00 |
DP Provisions pour risques | 113 818.00 | 113 818.00 | | 113 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 818.00 | 113 818.00 | | 113 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 085.00 | 21 901.00 | | 18 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 866 353.00 | 2 345 888.00 | | 2 866 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 270.00 | 31 675.00 | | 152 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 850.00 | 350 001.00 | | 290 850.00 |
EA Autres dettes | 90 094.00 | 73 412.00 | | 90 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 721.00 | 97 400.00 | | 106 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 373.00 | 2 920 277.00 | | 3 524 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 330 987.00 | 4 653 423.00 | | 5 330 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 609.00 | 2 920 277.00 | | 3 510 609.00 |