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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
AH Fonds commercial | 647 837.00 | | 647 837.00 | 647 837.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 107 685.00 | 7 315.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 079.00 | 123 634.00 | 7 444.00 | 131 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 314.00 | 233 923.00 | 83 391.00 | 317 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 394.00 | 480 935.00 | 799 459.00 | 1 280 394.00 |
BP En cours de production de services | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 989.00 | 433 239.00 | 422 750.00 | 855 989.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 291 694.00 | | 2 291 694.00 | 2 291 694.00 |
CF Disponibilités | 461 899.00 | | 461 899.00 | 461 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 042.00 | 433 239.00 | 3 213 802.00 | 3 647 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 436.00 | 914 174.00 | 4 013 262.00 | 4 927 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 958 979.00 | 957 586.00 | | 958 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 970.00 | 631 393.00 | | 619 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 949.00 | 1 632 979.00 | | 1 622 949.00 |
DP Provisions pour risques | 105 616.00 | 30 000.00 | | 105 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 616.00 | 30 000.00 | | 105 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 732.00 | 5 112 096.00 | | 1 517 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 538.00 | 34 868.00 | | 28 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 404.00 | 431 033.00 | | 405 404.00 |
EA Autres dettes | 155 697.00 | 62 842.00 | | 155 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 325.00 | 235 131.00 | | 177 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 697.00 | 5 875 971.00 | | 2 284 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 262.00 | 7 538 950.00 | | 4 013 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 697.00 | 5 875 971.00 | | 2 284 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 485.00 | | 2 227 485.00 | 2 227 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 485.00 | | 2 227 485.00 | 2 227 485.00 |
FM Production stockée | | | -4 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 431.00 | |
FQ Autres produits | | | -20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 323.00 | |
GE Autres charges | | | 82 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 924.00 | 2 883.00 | | 2 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 252.00 | -17.00 | | 10 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 849.00 | | | 100 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 101.00 | 56 201.00 | | 111 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 356.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 870.00 | 1 882.00 | | 64 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 616.00 | 30 000.00 | | 75 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 857.00 | 32 239.00 | | 142 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 756.00 | 23 963.00 | | -31 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 970.00 | 306 174.00 | | 296 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 060.00 | 2 286 114.00 | | 2 427 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 090.00 | 1 654 721.00 | | 1 807 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 970.00 | 631 393.00 | | 619 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 871.00 | | 32 668.00 | 1 316 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 145.00 | 1 280 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 029.00 | 647 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 116.00 | 563 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 865.00 | | | 711 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 841.00 | | 32 668.00 | 535 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 061.00 | 35 149.00 | 4 275.00 | 450 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 369.00 | 35 149.00 | 4 275.00 | 434 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 75 616.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 453 423.00 | 44 323.00 | 64 507.00 | 453 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 423.00 | 44 323.00 | 64 507.00 | 453 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 423.00 | 119 939.00 | 64 507.00 | 483 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 323.00 | 64 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 219.00 | 115 219.00 | | 115 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 697.00 | 155 697.00 | | 155 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 325.00 | 177 325.00 | | 177 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
UX Autres créances clients | 855 989.00 | | | 855 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 732.00 | 1 517 732.00 | | 1 517 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 504.00 | 914 504.00 | | 914 504.00 |
VW T.V.A. | 139 735.00 | 139 735.00 | | 139 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 697.00 | 2 284 697.00 | | 2 284 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |