| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
AH Fonds commercial | 647 837.00 | | 647 837.00 | 647 837.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 391.00 | 15 580.00 | 28 811.00 | 44 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 163.00 | 200 216.00 | 208 947.00 | 409 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 595.00 | 346 488.00 | 939 107.00 | 1 285 595.00 |
BP En cours de production de services | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 549.00 | 240 894.00 | 302 655.00 | 543 549.00 |
BZ Autres créances | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 953.00 | | 3 000 953.00 | 3 000 953.00 |
CF Disponibilités | 348 623.00 | | 348 623.00 | 348 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 210.00 | 240 894.00 | 3 714 316.00 | 3 955 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 805.00 | 587 382.00 | 4 653 423.00 | 5 240 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 968 949.00 | 958 979.00 | | 968 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 378.00 | 619 970.00 | | 606 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 328.00 | 1 622 949.00 | | 1 619 328.00 |
DP Provisions pour risques | 113 818.00 | 105 616.00 | | 113 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 818.00 | 105 616.00 | | 113 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 888.00 | 1 517 732.00 | | 2 345 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 28 538.00 | | 31 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 001.00 | 405 404.00 | | 350 001.00 |
EA Autres dettes | 73 412.00 | 155 697.00 | | 73 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 400.00 | 177 325.00 | | 97 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 920 277.00 | 2 284 697.00 | | 2 920 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 423.00 | 4 013 262.00 | | 4 653 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 277.00 | 2 284 697.00 | | 2 920 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 394.00 | | 243 765.00 | 1 280 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 565.00 | 1 285 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 565.00 | 568 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 837.00 | | | 647 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 393.00 | | 243 725.00 | 563 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 472.00 | | 40.00 | 53 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 805.00 | 36 162.00 | 173 479.00 | 483 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 113.00 | 36 162.00 | 173 479.00 | 468 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 616.00 | 8 203.00 | | 105 616.00 |
6T Sur comptes clients | 433 239.00 | | 192 345.00 | 433 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 239.00 | | 192 345.00 | 433 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 855.00 | 8 203.00 | 192 345.00 | 538 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 203.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 177.00 | 122 177.00 | | 122 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 132.00 | 140 132.00 | | 140 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 412.00 | 73 412.00 | | 73 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 400.00 | 97 400.00 | | 97 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
UX Autres créances clients | 543 549.00 | 543 549.00 | | 543 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 345 888.00 | 2 345 888.00 | | 2 345 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 877.00 | 626 877.00 | | 626 877.00 |
VW T.V.A. | 87 692.00 | 87 692.00 | | 87 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 277.00 | 2 920 277.00 | | 2 920 277.00 |