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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
AH Fonds commercial | 647 837.00 | | 647 837.00 | 647 837.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 213.00 | 41 360.00 | 10 853.00 | 52 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 622.00 | 292 042.00 | 131 580.00 | 423 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 947.00 | 464 094.00 | 842 852.00 | 1 306 947.00 |
BP En cours de production de services | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 192.00 | 80 044.00 | 236 148.00 | 316 192.00 |
BZ Autres créances | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 366 405.00 | | 4 366 405.00 | 4 366 405.00 |
CF Disponibilités | 826 977.00 | | 826 977.00 | 826 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 570 573.00 | 80 044.00 | 5 490 529.00 | 5 570 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 519.00 | 544 138.00 | 6 333 381.00 | 6 877 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 981 266.00 | 978 796.00 | | 981 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 836.00 | 712 470.00 | | 610 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 102.00 | 1 735 266.00 | | 1 636 102.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 246.00 | 13 764.00 | | 9 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075 869.00 | 3 531 310.00 | | 4 075 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 950.00 | 42 149.00 | | 28 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 918.00 | 324 520.00 | | 344 918.00 |
EA Autres dettes | 123 371.00 | 149 807.00 | | 123 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 925.00 | 96 295.00 | | 84 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 667 279.00 | 4 157 846.00 | | 4 667 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 381.00 | 5 923 111.00 | | 6 333 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 662 772.00 | 4 148 820.00 | | 4 662 772.00 |