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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
AH Fonds commercial | 647 837.00 | | 647 837.00 | 647 837.00 |
AP Constructions | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 857.00 | 35 606.00 | 11 251.00 | 46 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 622.00 | 263 817.00 | 159 805.00 | 423 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 521.00 | 430 116.00 | 872 405.00 | 1 302 521.00 |
BP En cours de production de services | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 162.00 | 85 325.00 | 323 837.00 | 409 162.00 |
BZ Autres créances | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 362 028.00 | | 4 362 028.00 | 4 362 028.00 |
CF Disponibilités | 270 764.00 | | 270 764.00 | 270 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 031.00 | 85 325.00 | 5 050 706.00 | 5 136 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 438 552.00 | 515 441.00 | 5 923 111.00 | 6 438 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 978 796.00 | 975 328.00 | | 978 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 470.00 | 673 468.00 | | 712 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 266.00 | 1 692 796.00 | | 1 735 266.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 113 818.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 113 818.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 764.00 | 18 085.00 | | 13 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 310.00 | 2 866 353.00 | | 3 531 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 149.00 | 152 270.00 | | 42 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 520.00 | 290 850.00 | | 324 520.00 |
EA Autres dettes | 149 807.00 | 90 094.00 | | 149 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 295.00 | 106 721.00 | | 96 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 846.00 | 3 524 373.00 | | 4 157 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 923 111.00 | 5 330 987.00 | | 5 923 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 148 468.00 | 3 510 609.00 | | 4 148 468.00 |