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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 158.00 | 18 223.00 | 1 935.00 | 20 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 435.00 | 258 344.00 | 142 091.00 | 400 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 696.00 | 318 377.00 | 161 319.00 | 479 696.00 |
BT Marchandises | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 566.00 | 10 686.00 | 160 880.00 | 171 566.00 |
BZ Autres créances | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 493.00 | 10 686.00 | 724 807.00 | 735 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 189.00 | 329 063.00 | 886 126.00 | 1 215 189.00 |
CU Autres participations | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
DG Autres réserves | 279 368.00 | 279 368.00 | | 279 368.00 |
DH Report à nouveau | -85 070.00 | -6 398.00 | | -85 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 328.00 | -78 672.00 | | 98 328.00 |
DK Provisions réglementées | 33.00 | | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | 578 660.00 | 480 299.00 | | 578 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 386.00 | 155 928.00 | | 124 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 739.00 | 2 012.00 | | 3 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 248.00 | 106 384.00 | | 62 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 159.00 | 103 648.00 | | 103 159.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 12 010.00 | | 4 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 647.00 | 12 343.00 | | 9 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 466.00 | 392 325.00 | | 307 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 126.00 | 872 624.00 | | 886 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 621.00 | | | 222 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 809.00 | | 32 809.00 | 32 809.00 |
FG Production vendue services | 624 358.00 | 294 982.00 | 919 339.00 | 624 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 167.00 | 294 982.00 | 952 148.00 | 657 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 605.00 | |
GE Autres charges | | | 45 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 540.00 | 20 754.00 | | 13 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 817.00 | 20 754.00 | | 31 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 726.00 | 486.00 | | 11 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 233.00 | 486.00 | | 14 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 584.00 | 20 268.00 | | 17 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 338.00 | -533.00 | | -1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 854.00 | 846 370.00 | | 1 068 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 527.00 | 925 042.00 | | 970 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 328.00 | -78 672.00 | | 98 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 870.00 | | | 522 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 362.00 | | | 492 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 903.00 | 19 852.00 | 55 378.00 | 353 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 782.00 | 1 441.00 | | 16 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 121.00 | 18 411.00 | 55 378.00 | 337 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 926.00 | 24 081.00 | 84 846.00 | 108 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 168.00 | | | 138 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 092.00 | 207 092.00 | | 207 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 466.00 | 222 621.00 | 84 846.00 | 307 466.00 |