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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 788.00 | 21 637.00 | 2 151.00 | 23 788.00 |
AH Fonds commercial | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 345.00 | 41 973.00 | 372.00 | 42 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 237.00 | 263 175.00 | 154 062.00 | 417 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 490.00 | 326 786.00 | 553 704.00 | 880 490.00 |
BT Marchandises | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
BZ Autres créances | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 138.00 | | 55 138.00 | 55 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 996.00 | | 264 996.00 | 264 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 486.00 | 326 786.00 | 818 700.00 | 1 145 486.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
DG Autres réserves | 292 626.00 | 292 626.00 | | 292 626.00 |
DH Report à nouveau | -23 934.00 | | | -23 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 951.00 | -23 934.00 | | -15 951.00 |
DK Provisions réglementées | | 312.00 | | |
DL TOTAL (I) | 538 742.00 | 555 005.00 | | 538 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 883.00 | 175 564.00 | | 113 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 241.00 | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 940.00 | 48 658.00 | | 68 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 083.00 | 81 749.00 | | 87 083.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 9 650.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 958.00 | 316 140.00 | | 279 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 700.00 | 871 145.00 | | 818 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 625.00 | 224 518.00 | | 68 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 730.00 | 49 245.00 | | 5 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 331.00 | | 402 333.00 | 509 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 294.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 174.00 | 880 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 880.00 | 467 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 788.00 | | 389 000.00 | 23 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 049.00 | | 13 333.00 | 468 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 347.00 | 26 319.00 | 13 880.00 | 314 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 777.00 | 861.00 | | 20 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 570.00 | 25 458.00 | 13 880.00 | 293 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 312.00 | | 313.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | | 313.00 | 312.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 154.00 | 39 528.00 | 68 625.00 | 108 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
VP Divers | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 470.00 | 179 270.00 | 200.00 | 179 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 658.00 | 209 033.00 | 68 625.00 | 277 658.00 |