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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 7 780.00 | 11 851.00 | 19 631.00 |
AH Fonds commercial | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 652.00 | 41 494.00 | 158.00 | 41 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 536.00 | 183 265.00 | 137 272.00 | 320 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 020.00 | 232 539.00 | 538 481.00 | 771 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 438.00 | | 62 438.00 | 62 438.00 |
BZ Autres créances | 17 403.00 | | 17 403.00 | 17 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
CF Disponibilités | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 077.00 | | 447 077.00 | 447 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 096.00 | 232 539.00 | 985 557.00 | 1 218 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
DG Autres réserves | 292 626.00 | 292 626.00 | | 292 626.00 |
DH Report à nouveau | -29 313.00 | -39 885.00 | | -29 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 257.00 | 10 572.00 | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 557 570.00 | 549 314.00 | | 557 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 550.00 | 100 540.00 | | 68 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 862.00 | 200 546.00 | | 200 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 069.00 | 77 014.00 | | 55 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 406.00 | 94 595.00 | | 101 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 802.00 | | |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 1 706.00 | | 2 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 012.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 987.00 | 505 371.00 | | 427 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 557.00 | 1 054 685.00 | | 985 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 734.00 | | | 395 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 090.00 | | 14 013.00 | 778 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 076.00 | 771 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 076.00 | 362 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 631.00 | | | 408 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 259.00 | | 14 013.00 | 369 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 039.00 | 33 298.00 | 12 798.00 | 212 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | 2 374.00 | | 5 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 633.00 | 30 924.00 | 12 798.00 | 206 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 406.00 | 101 406.00 | | 101 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 886.00 | 32 632.00 | 32 253.00 | 64 886.00 |
VI Groupe et associés | 200 826.00 | 200 826.00 | | 200 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 050.00 | 82 850.00 | 200.00 | 83 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 987.00 | 395 734.00 | 32 253.00 | 427 987.00 |