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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 848.00 | 19 748.00 | 2 100.00 | 21 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 345.00 | 41 866.00 | 479.00 | 42 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 277.00 | 251 078.00 | 168 199.00 | 419 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 765.00 | 312 692.00 | 188 073.00 | 500 765.00 |
BT Marchandises | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 912.00 | 10 686.00 | 128 226.00 | 138 912.00 |
BZ Autres créances | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 758.00 | 10 686.00 | 683 072.00 | 693 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 522.00 | 323 378.00 | 871 145.00 | 1 194 522.00 |
CU Autres participations | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
DG Autres réserves | 292 626.00 | 279 368.00 | | 292 626.00 |
DH Report à nouveau | | -85 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 934.00 | 98 328.00 | | -23 934.00 |
DK Provisions réglementées | 312.00 | 33.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 555 005.00 | 578 660.00 | | 555 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 564.00 | 124 386.00 | | 175 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 3 739.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 658.00 | 62 248.00 | | 48 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 749.00 | 103 159.00 | | 81 749.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 4 288.00 | | 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 650.00 | 9 647.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 140.00 | 307 466.00 | | 316 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 145.00 | 886 126.00 | | 871 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 518.00 | 222 621.00 | | 224 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 245.00 | 15 459.00 | | 49 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 347.00 | | 46 347.00 | 46 347.00 |
FG Production vendue services | 590 913.00 | 254 286.00 | 845 200.00 | 590 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 260.00 | 254 286.00 | 891 547.00 | 637 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 13 540.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 18 277.00 | | 6 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | 31 817.00 | | 6 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | 11 726.00 | | 3 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 184.00 | 2 474.00 | | 3 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 14 233.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | 17 584.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | -1 338.00 | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 876.00 | 1 068 854.00 | | 924 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 810.00 | 970 527.00 | | 948 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 934.00 | 98 328.00 | | -23 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 696.00 | | | 479 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 244.00 | | | 442 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 131.00 | 25 878.00 | 31 317.00 | 318 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 223.00 | 1 524.00 | | 18 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 907.00 | 24 353.00 | 31 317.00 | 299 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279.00 | 33.00 | | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279.00 | 33.00 | | 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 138 912.00 | | | 138 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 320.00 | 34 698.00 | 91 622.00 | 126 320.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
VP Divers | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 749.00 | 81 749.00 | | 81 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 140.00 | 224 518.00 | 91 622.00 | 316 140.00 |