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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 5 406.00 | 14 225.00 | 19 631.00 |
AH Fonds commercial | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 652.00 | 41 387.00 | 265.00 | 41 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 607.00 | 165 245.00 | 162 361.00 | 327 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 090.00 | 212 039.00 | 566 051.00 | 778 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 157.00 | | 124 157.00 | 124 157.00 |
BZ Autres créances | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 760.00 | | 200 760.00 | 200 760.00 |
CF Disponibilités | 114 041.00 | | 114 041.00 | 114 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 633.00 | | 488 633.00 | 488 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 723.00 | 212 039.00 | 1 054 685.00 | 1 266 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
DG Autres réserves | 292 626.00 | 292 626.00 | | 292 626.00 |
DH Report à nouveau | -39 885.00 | -23 934.00 | | -39 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 572.00 | -15 951.00 | | 10 572.00 |
DL TOTAL (I) | 549 314.00 | 538 742.00 | | 549 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 540.00 | 113 883.00 | | 100 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 546.00 | 252.00 | | 200 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 157.00 | 2 300.00 | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 014.00 | 68 940.00 | | 77 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 595.00 | 87 083.00 | | 94 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
EA Autres dettes | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 012.00 | 7 500.00 | | 26 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 371.00 | 279 958.00 | | 505 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 685.00 | 818 700.00 | | 1 054 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 604.00 | 68 625.00 | | 450 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 730.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 200 546.00 | | | 200 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
FG Production vendue services | 1 202 735.00 | | 1 202 735.00 | 1 202 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 620.00 | | 1 236 620.00 | 1 236 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 438.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 743.00 | 876.00 | | 2 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 381.00 | 35 205.00 | | 1 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 124.00 | 36 395.00 | | 4 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 3 766.00 | | 3 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | 17 294.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | 21 060.00 | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | 15 335.00 | | 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 923.00 | 1 210 912.00 | | 1 245 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 351.00 | 1 226 863.00 | | 1 235 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 572.00 | -15 951.00 | | 10 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 490.00 | | 53 046.00 | 880 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 447.00 | 778 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 097.00 | 408 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 349.00 | 369 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 788.00 | | 13 940.00 | 412 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 502.00 | | 39 106.00 | 467 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 786.00 | 32 438.00 | 147 185.00 | 326 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 637.00 | 1 525.00 | 17 756.00 | 21 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 148.00 | 30 914.00 | 129 429.00 | 305 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 157.00 | 124 157.00 | | 124 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 540.00 | 46 929.00 | 53 611.00 | 100 540.00 |
VI Groupe et associés | 200 504.00 | 200 504.00 | | 200 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 151.00 | 146 951.00 | 200.00 | 147 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 214.00 | 450 604.00 | 53 611.00 | 504 214.00 |