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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 10 109.00 | 9 521.00 | 19 631.00 |
AH Fonds commercial | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 395.00 | 151.00 | 3 244.00 | 3 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 315.00 | 41 684.00 | 631.00 | 42 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 433.00 | 195 175.00 | 129 258.00 | 324 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 974.00 | 247 119.00 | 531 855.00 | 778 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 245.00 | | 81 245.00 | 81 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 175.00 | | 106 175.00 | 106 175.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
CF Disponibilités | 125 311.00 | | 125 311.00 | 125 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 896.00 | | 529 896.00 | 529 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 870.00 | 247 119.00 | 1 061 751.00 | 1 308 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
DG Autres réserves | 292 626.00 | 292 626.00 | | 292 626.00 |
DH Report à nouveau | -21 056.00 | -29 313.00 | | -21 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 049.00 | 8 257.00 | | 43 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DL TOTAL (I) | 602 844.00 | 557 570.00 | | 602 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 383.00 | 68 550.00 | | 67 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 346.00 | 200 862.00 | | 202 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 585.00 | 55 069.00 | | 72 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 901.00 | 101 406.00 | | 114 901.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 2 099.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 907.00 | 427 987.00 | | 458 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 751.00 | 985 557.00 | | 1 061 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 346.00 | | | 202 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 020.00 | | 28 940.00 | 771 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 986.00 | 778 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 986.00 | 366 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 631.00 | | 3 395.00 | 408 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 189.00 | | 25 545.00 | 362 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 539.00 | 35 567.00 | 20 986.00 | 232 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | 2 480.00 | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 759.00 | 33 086.00 | 20 986.00 | 224 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 901.00 | 114 901.00 | | 114 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 106 175.00 | 106 175.00 | | 106 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 540.00 | 21 560.00 | 31 980.00 | 53 540.00 |
VI Groupe et associés | 202 300.00 | 202 300.00 | | 202 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 280.00 | 120 080.00 | 200.00 | 120 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 907.00 | 426 927.00 | 31 980.00 | 458 907.00 |