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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 649.00 | 217 340.00 | 55 309.00 | 272 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 146.00 | 606 143.00 | 429 003.00 | 1 035 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 921.00 | 825 403.00 | 530 518.00 | 1 355 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 959.00 | 20 539.00 | 73 420.00 | 93 959.00 |
BZ Autres créances | 379 654.00 | | 379 654.00 | 379 654.00 |
CF Disponibilités | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 149.00 | 20 539.00 | 465 610.00 | 486 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 070.00 | 845 942.00 | 996 128.00 | 1 842 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -222 352.00 | -346 349.00 | | -222 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 537.00 | 123 998.00 | | 42 537.00 |
DL TOTAL (I) | -138 014.00 | -180 551.00 | | -138 014.00 |
DP Provisions pour risques | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 757.00 | 2 348.00 | | 2 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 286.00 | 2 348.00 | | 36 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 530.00 | 285 248.00 | | 171 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926.00 | | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 203.00 | 150 110.00 | | 226 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 341.00 | 558 688.00 | | 606 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 861.00 | 64 922.00 | | 47 861.00 |
EA Autres dettes | 44 997.00 | 27 651.00 | | 44 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 857.00 | 1 092 761.00 | | 1 097 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 128.00 | 914 558.00 | | 996 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
FG Production vendue services | 2 731 082.00 | | 2 731 082.00 | 2 731 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 950.00 | | 2 731 950.00 | 2 731 950.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 938.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 702 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 159.00 | 2 786 489.00 | | 2 768 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 623.00 | 2 662 492.00 | | 2 725 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 537.00 | 123 998.00 | | 42 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 336.00 | | 149 991.00 | 1 219 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 406.00 | | 1 355 921.00 | 13 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | | 1 319 129.00 | 13 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 543.00 | | 149 991.00 | 1 182 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 397.00 | 64 006.00 | | 761 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 477.00 | 64 006.00 | | 759 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 348.00 | 33 938.00 | | 2 348.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | 54 476.00 | | 2 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 341.00 | 121 341.00 | | 121 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 203.00 | 226 203.00 | | 226 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 368.00 | 145 368.00 | | 145 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 133.00 | 148 133.00 | | 148 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 93 959.00 | | | 93 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 289 870.00 | | | 289 870.00 |
VC Groupe et associés | 64 079.00 | | | 64 079.00 |
VI Groupe et associés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VP Divers | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 214.00 | 429 673.00 | 71 541.00 | 501 214.00 |
VW T.V.A. | 271 453.00 | 271 453.00 | | 271 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 857.00 | 1 097 857.00 | | 1 097 857.00 |