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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 656.00 | 229 392.00 | 43 264.00 | 272 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 257.00 | 647 504.00 | 447 753.00 | 1 095 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 249.00 | 878 816.00 | 526 432.00 | 1 405 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 386.00 | 39 136.00 | 80 251.00 | 119 386.00 |
BZ Autres créances | 651 939.00 | | 651 939.00 | 651 939.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 898.00 | 39 136.00 | 747 762.00 | 786 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 147.00 | 917 952.00 | 1 274 194.00 | 2 192 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -179 815.00 | -222 352.00 | | -179 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 283.00 | 42 537.00 | | 600 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
DL TOTAL (I) | 475 570.00 | -138 014.00 | | 475 570.00 |
DP Provisions pour risques | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 247.00 | 2 757.00 | | 1 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 776.00 | 36 286.00 | | 34 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 928.00 | 171 530.00 | | 140 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 322.00 | 926.00 | | 4 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 962.00 | 226 203.00 | | 228 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 340.00 | 606 341.00 | | 280 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 569.00 | 47 861.00 | | 66 569.00 |
EA Autres dettes | 30 781.00 | 44 997.00 | | 30 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 848.00 | 1 097 857.00 | | 763 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 194.00 | 996 128.00 | | 1 274 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
FG Production vendue services | 2 765 550.00 | | 2 765 550.00 | 2 765 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 196.00 | | 2 766 196.00 | 2 766 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468 882.00 | 5 778.00 | | 468 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 673.00 | 5 778.00 | | 471 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 075.00 | 305.00 | | 18 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 312.00 | 305.00 | | 42 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429 361.00 | 5 473.00 | | 429 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -518.00 | 20 118.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 532.00 | 2 768 159.00 | | 3 307 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 249.00 | 2 725 623.00 | | 2 707 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 283.00 | 42 537.00 | | 600 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 921.00 | | 190 261.00 | 1 355 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 526.00 | 40 407.00 | 1 405 249.00 | 100 526.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 526.00 | 40 407.00 | 1 368 456.00 | 100 526.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 129.00 | | 190 261.00 | 1 319 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 403.00 | 69 583.00 | 16 170.00 | 825 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 483.00 | 69 583.00 | 16 170.00 | 823 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 286.00 | | 1 510.00 | 36 286.00 |
6T Sur comptes clients | 20 539.00 | 18 597.00 | | 20 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 539.00 | 18 597.00 | | 20 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 825.00 | 18 597.00 | 1 510.00 | 56 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 597.00 | 1 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 928.00 | | 140 928.00 | 140 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 962.00 | 228 962.00 | | 228 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 726.00 | 121 726.00 | | 121 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 119 386.00 | | | 119 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VB T. V. A. | 42 909.00 | | | 42 909.00 |
VC Groupe et associés | 549 451.00 | | | 549 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 324.00 | | | 23 324.00 |
VP Divers | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 431.00 | 699 772.00 | 105 659.00 | 805 431.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 848.00 | 622 921.00 | 140 928.00 | 763 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |