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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 163.00 | 68 051.00 | 62 112.00 | 130 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 392.00 | 395 393.00 | 433 999.00 | 829 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 466.00 | | 26 466.00 | 26 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 333.00 | 463 444.00 | 558 889.00 | 1 022 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 393.00 | 13 550.00 | 33 843.00 | 47 393.00 |
BZ Autres créances | 844 230.00 | | 844 230.00 | 844 230.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 416.00 | 13 550.00 | 887 866.00 | 901 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 748.00 | 476 994.00 | 1 446 754.00 | 1 923 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 512 996.00 | 420 468.00 | | 512 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 862.00 | 92 528.00 | | 13 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 651.00 | 9 976.00 | | 6 651.00 |
DL TOTAL (I) | 575 310.00 | 564 773.00 | | 575 310.00 |
DP Provisions pour risques | 10 262.00 | 1 950.00 | | 10 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 204.00 | 1 073.00 | | 1 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 466.00 | 3 023.00 | | 11 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 612.00 | 4 984.00 | | 10 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 618.00 | 141 230.00 | | 134 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 965.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 536.00 | 253 965.00 | | 365 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 001.00 | 307 974.00 | | 283 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 071.00 | 64 573.00 | | 26 071.00 |
EA Autres dettes | 40 141.00 | 28 933.00 | | 40 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 978.00 | 805 690.00 | | 859 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 754.00 | 1 373 486.00 | | 1 446 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 2 824 506.00 | | 2 824 506.00 | 2 824 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 799.00 | | 2 824 799.00 | 2 824 799.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 901 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 443.00 | |
GE Autres charges | | | 42 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 352.00 | 3 255.00 | | 6 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 678.00 | 6 580.00 | | 9 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 2 309.00 | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 2 994.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 574.00 | 3 587.00 | | 8 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 021.00 | 22 444.00 | | 22 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 18 636.00 | | 5 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 031.00 | 2 915 387.00 | | 2 912 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 898 169.00 | 2 822 859.00 | | 2 898 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 862.00 | 92 528.00 | | 13 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 623.00 | | 168 327.00 | 929 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 617.00 | | 1 022 333.00 | 75 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 617.00 | | 986 021.00 | 75 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 750.00 | | 166 888.00 | 894 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | 1 439.00 | 27 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 945.00 | 67 499.00 | | 395 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 945.00 | 67 499.00 | | 395 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 023.00 | 8 443.00 | | 3 023.00 |
6T Sur comptes clients | 56 993.00 | 13 550.00 | 56 993.00 | 56 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 993.00 | 13 550.00 | 56 993.00 | 56 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 016.00 | 21 993.00 | 56 993.00 | 60 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 993.00 | 21 993.00 | |