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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 025.00 | 50 645.00 | 69 380.00 | 120 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 913.00 | 345 300.00 | 418 613.00 | 763 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 623.00 | 395 945.00 | 533 678.00 | 929 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 008.00 | 56 993.00 | 38 015.00 | 95 008.00 |
BZ Autres créances | 789 928.00 | | 789 928.00 | 789 928.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 801.00 | 56 993.00 | 839 808.00 | 896 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 424.00 | 452 938.00 | 1 373 486.00 | 1 826 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 420 468.00 | -179 815.00 | | 420 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 528.00 | 600 283.00 | | 92 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 976.00 | 13 302.00 | | 9 976.00 |
DL TOTAL (I) | 564 773.00 | 475 570.00 | | 564 773.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950.00 | 33 529.00 | | 1 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 073.00 | 1 247.00 | | 1 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 023.00 | 34 776.00 | | 3 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 984.00 | 2 288.00 | | 4 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 230.00 | 140 928.00 | | 141 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 965.00 | 4 322.00 | | 1 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 965.00 | 228 962.00 | | 253 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 974.00 | 280 340.00 | | 307 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 573.00 | 66 569.00 | | 64 573.00 |
EA Autres dettes | 28 933.00 | 30 781.00 | | 28 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 067.00 | 9 658.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 690.00 | 763 848.00 | | 805 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 486.00 | 1 274 194.00 | | 1 373 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
FG Production vendue services | 2 829 695.00 | | 2 829 695.00 | 2 829 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 101.00 | | 2 830 101.00 | 2 830 101.00 |
FN Production immobilisée | | | 46.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 908 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | 468 882.00 | | 3 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325.00 | 2 791.00 | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 580.00 | 471 673.00 | | 6 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 309.00 | 18 075.00 | | 2 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | 24 238.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | 42 312.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 587.00 | 429 361.00 | | 3 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 444.00 | -518.00 | | 22 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 636.00 | 13 481.00 | | 18 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 387.00 | 3 307 532.00 | | 2 915 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 859.00 | 2 707 249.00 | | 2 822 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 528.00 | 600 283.00 | | 92 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 249.00 | | 149 243.00 | 1 405 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 487.00 | 555 382.00 | 929 623.00 | 69 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 920.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 487.00 | 553 462.00 | 894 750.00 | 69 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 456.00 | | 149 243.00 | 1 368 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 816.00 | 71 826.00 | 554 698.00 | 878 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 896.00 | 71 826.00 | 552 778.00 | 876 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 776.00 | 1 950.00 | 33 703.00 | 34 776.00 |
6T Sur comptes clients | 39 136.00 | 22 572.00 | 4 715.00 | 39 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 136.00 | 22 572.00 | 4 715.00 | 39 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 912.00 | 24 522.00 | 38 418.00 | 73 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 522.00 | 38 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 965.00 | 253 965.00 | | 253 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 317.00 | 131 317.00 | | 131 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 200.00 | 128 200.00 | | 128 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 008.00 | 19 795.00 | 75 213.00 | 95 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VC Groupe et associés | 702 754.00 | 702 754.00 | | 702 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VP Divers | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 171.00 | 811 708.00 | 102 463.00 | 914 171.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 690.00 | 664 460.00 | 141 230.00 | 805 690.00 |