| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 800.00 | 69 528.00 | 34 272.00 | 103 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 580.00 | 220 883.00 | 1 238 697.00 | 1 459 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 859.00 | 290 411.00 | 1 311 448.00 | 1 601 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 311.00 | 13 550.00 | 98 761.00 | 112 311.00 |
BZ Autres créances | 178 421.00 | | 178 421.00 | 178 421.00 |
CF Disponibilités | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 179.00 | 13 550.00 | 306 629.00 | 320 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 038.00 | 303 961.00 | 1 618 077.00 | 1 922 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 963.00 | 105 372.00 | | 97 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 414.00 | -7 409.00 | | -102 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 325.00 | | |
DL TOTAL (I) | 37 349.00 | 143 089.00 | | 37 349.00 |
DP Provisions pour risques | 3 122.00 | 17 424.00 | | 3 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 032.00 | 1 108.00 | | 1 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 154.00 | 18 532.00 | | 4 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 422.00 | 655 151.00 | | 811 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 957.00 | 410 776.00 | | 409 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 465.00 | 277 005.00 | | 303 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 646.00 | 33 591.00 | | 5 646.00 |
EA Autres dettes | 25 624.00 | 48 150.00 | | 25 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 459.00 | 46.00 | | 20 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 574.00 | 1 448 129.00 | | 1 576 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 077.00 | 1 609 749.00 | | 1 618 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FG Production vendue services | 3 138 606.00 | | 3 138 606.00 | 3 138 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 995.00 | | 3 138 995.00 | 3 138 995.00 |
FN Production immobilisée | | | 79.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 381.00 | 3 325.00 | | 25 381.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 076.00 | 5 832.00 | | 9 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 547.00 | 9 157.00 | | 38 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 5 852.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 527.00 | | | 135 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 202.00 | 5 852.00 | | 136 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 655.00 | 3 306.00 | | -97 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 218.00 | 2 962 422.00 | | 3 233 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 633.00 | 2 969 831.00 | | 3 335 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 414.00 | -7 409.00 | | -102 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 827 513.00 | | 1 283 950.00 | 1 827 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 044 685.00 | 464 919.00 | 1 601 859.00 | 1 044 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 685.00 | 464 919.00 | 1 565 548.00 | 1 044 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 202.00 | | 1 283 950.00 | 1 791 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 168.00 | 113 689.00 | 351 447.00 | 528 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 168.00 | 113 689.00 | 351 447.00 | 528 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 532.00 | 1 950.00 | 16 328.00 | 18 532.00 |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 082.00 | 1 950.00 | 16 328.00 | 32 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 720.00 | | | 145 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 957.00 | 409 957.00 | | 409 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 351.00 | 125 351.00 | | 125 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 007.00 | 138 007.00 | | 138 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
UX Autres créances clients | 112 311.00 | 112 311.00 | | 112 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 69 222.00 | 69 222.00 | | 69 222.00 |
VI Groupe et associés | 665 702.00 | 665 702.00 | | 665 702.00 |
VP Divers | 28 824.00 | 28 824.00 | | 28 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 487.00 | 296 799.00 | 28 689.00 | 325 487.00 |
VW T.V.A. | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 574.00 | 1 430 854.00 | | 1 576 574.00 |